Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 7 362 | 10 163 | 15 930 | 12 042 | 27 083 | 43 473 | 63 475 | 56 657 | 71 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 234 | 1 157 | 1 067 | 645 | 5 226 | 4 215 | 3 807 | 1 315 | 2 102 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 234 | 1 157 | 1 067 | 645 | 5 226 | 4 215 | 3 807 | 1 315 | 2 102 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 6 128 | 9 006 | 14 863 | 11 397 | 21 857 | 39 257 | 59 668 | 55 342 | 69 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 842 | 7 270 | 9 518 | 6 593 | 8 448 | 13 023 | 18 250 | 23 874 | 32 374 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 868 | 1 733 | 5 239 | 4 803 | 12 913 | 25 489 | 40 509 | 30 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 940 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 3 | 106 | 1 | 496 | 745 | 909 | 1 396 | 1 958 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 7 362 | 10 163 | 15 930 | 22 320 | 27 083 | 43 473 | 63 475 | 56 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 1 157 | 1 067 | 6 816 | 5 226 | 4 215 | 3 807 | 1 315 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 1 157 | 1 067 | 6 816 | 5 226 | 4 215 | 3 807 | 1 315 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 6 128 | 9 006 | 14 863 | 15 505 | 21 857 | 39 257 | 59 668 | 55 342 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 842 | 7 270 | 9 518 | 6 682 | 8 448 | 13 023 | 18 250 | 23 874 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 139 | 1 733 | 5 239 | 8 794 | 12 913 | 25 489 | 40 509 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 072 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 3 | 106 | 29 | 496 | 745 | 909 | 1 396 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 7 362 | 10 163 | 15 930 | 12 042 | 27 083 | 43 473 | 63 475 | 56 657 | 71 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 | 459 | 539 | 662 | 995 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 369 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 2 369 | 167 | 172 | 183 | 9 200 | 6 346 | 4 040 | 6 093 | 9 906 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 2 369 | 167 | 172 | 183 | 8 189 | 6 346 | 4 040 | 4 778 | 9 906 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 011 | 1 315 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 614 | 9 537 | 15 219 | 11 197 | 18 504 | 37 439 | 59 550 | 49 569 | 62 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 | 76 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 614 | 9 537 | 15 219 | 11 197 | 18 504 | 37 437 | 59 474 | 49 569 | 62 782 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 7 362 | 10 163 | 15 930 | 22 320 | 27 083 | 43 473 | 63 475 | 56 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 | 459 | 539 | 995 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 2 369 | 167 | 172 | 14 221 | 9 200 | 6 346 | 4 040 | 6 093 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 2 369 | 167 | 172 | 10 152 | 8 189 | 6 346 | 4 040 | 4 778 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 069 | 1 011 | 1 315 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 614 | 9 537 | 15 219 | 9 057 | 18 504 | 37 439 | 59 550 | 49 569 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 2 | 76 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 614 | 9 537 | 15 219 | 9 057 | 18 504 | 37 437 | 59 474 | 49 569 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 146 | 189 | 40 750 | 55 745 | 86 138 | 90 687 | 92 978 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 638 | 34 372 | 24 083 | 19 933 | 27 485 | 44 223 | 46 604 | 48 320 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 163 | 34 226 | 23 894 | 20 817 | 28 260 | 41 915 | 44 083 | 44 658 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 638 | 34 372 | 24 083 | 22 152 | 27 485 | 44 223 | 46 604 | 48 320 | 26 950 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 270 | 146 | 189 | 243 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 146 | 189 | 243 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 795 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 368 | 34 226 | 23 894 | 21 909 | 28 260 | 41 915 | 44 083 | 44 658 | 26 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 146 | 189 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 101 | 108 | 162 | 4 551 | 2 012 | 3 224 | 4 293 | 1 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | 1 623 | 1 102 | 961 | 468 | 681 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 47 | 2 824 | 10 | 467 | 927 | 331 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 77 | 87 | 81 | 81 | 104 | 900 | 1 796 | 2 898 | 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 101 | 108 | 906 | 4 551 | 2 012 | 3 224 | 4 293 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 820 | 1 623 | 1 102 | 961 | 468 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 47 | 9 | 2 824 | 10 | 467 | 927 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 76 | 87 | 81 | 77 | 104 | 900 | 1 796 | 2 898 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 80 | 80 | 322 | 310 | 197 | 1 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 21 | 28 | 6 | 34 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 21 | 28 | 40 | 6 | 34 | 113 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 80 | 80 | 122 | 322 | 310 | 197 | 1 110 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 80 | 80 | 122 | 322 | 310 | 197 | 1 110 | 26 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 379 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 383 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 988 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 813 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 205 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 775 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 703 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 633 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 364 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 573 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 563 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 209 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 209 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 662 тыс. ₽ | -621 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,9 % | +5,4 % | +3,7 % | -44,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,18 | 1,05 | 1,00 | 1,12 | 1,10 | 2,02 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,63 | 0,59 | 1,04 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,59 | 0,72 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,50 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 17,19 | — | — | — | 55,94 | — | 0,62 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | -2,8 % | 5,2 % | 5,4 % | 7,6 % | 3,3 % | 3,1 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,7 % | 0,4 % | 2,3 % | 0,1 % | 1,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 2,0 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | — | — | — | 111,6 % | — | 6,9 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 | 1,02 | 0,73 | 0,85 | 0,38 | 1,41 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 171 дн. | 210 дн. | 317 дн. | 227 дн. | — | 38 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 109 дн. | 113 дн. | 151 дн. | 195 дн. | 453 дн. | 66 дн. ▼ | 105 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 187 дн. | 239 дн. | 326 дн. | 492 дн. | 405 дн. | 879 дн. | 54 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 42 дн. | -2 дн. | -24 дн. | 17 дн. | — | 50 дн. | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,60 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | — | — | — | — | — | 5,26 | 6,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).