Финансы ООО "ВИРАЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 419 | 1 241 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 419 | 1 242 | |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 270 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 | 1 241 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 1 242 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 419 | 1 241 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 1 089 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 392 | 1 084 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 | 1 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 251 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 | 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 1 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 1 084 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 599 | 1 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 780 | 1 549 | |
| Выручка за отчетный год | 3 030 | 1 702 | 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 153 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 153 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 998 | 1 549 | 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 137 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 33 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 104 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 104 | 82 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 278 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 110 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 903 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 832 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 817 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 69,95 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.