Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖФАСАД СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖФАСАД СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 57 984 | 59 227 | 65 734 | 83 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 | 566 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 614 | 566 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 57 984 | 59 227 | 65 120 | 83 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 415 | 7 722 | 13 211 | 22 249 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 274 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 727 | 30 553 | 49 320 | 41 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 270 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 15 842 | 20 952 | 2 589 | 15 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 57 984 | 59 227 | 65 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 614 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 614 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 57 984 | 59 227 | 65 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 415 | 7 722 | 13 211 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 727 | 30 553 | 37 206 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 978 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 15 842 | 20 952 | 2 589 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 57 984 | 59 227 | 65 734 | 83 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 229 | 433 | 1 290 | 2 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 115 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 135 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 755 | 58 794 | 64 444 | 78 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 583 | 1 133 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 172 | 57 661 | 64 394 | 78 440 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 57 984 | 59 227 | 65 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 229 | 433 | 1 290 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 754 | 58 794 | 64 444 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 582 | 1 133 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 172 | 57 661 | 64 394 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 7 430 | |||
| Выручка за предыдущий год | 97 477 | 162 922 | 147 681 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 190 | 162 971 | 140 251 | ||
| Выручка за отчетный год | 97 477 | 162 922 | 147 681 | 150 726 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 2 549 | 8 365 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 2 549 | 1 200 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 165 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 190 | 162 971 | 145 132 | 142 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 2 549 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 881 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 274 | 282 | 1 168 | 1 132 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 605 | 13 409 | 6 801 | 12 877 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 618 | 13 078 | 8 182 | 12 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 282 | 1 168 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 605 | 13 409 | 6 801 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 618 | 13 078 | 8 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 203 | 857 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 79 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 79 | 311 | 298 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 203 | 857 | 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 203 | 857 | 834 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 857 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 280 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 115 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 834 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 834 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 2 125 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 290 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 152 760 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 283 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 477 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 860 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 016 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 491 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 285 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 417 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 651 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 938 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 432 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 807 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 625 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 494 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 380 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 114 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 229 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,36 | 0,04 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 252,21 | 135,78 | 49,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 46,9 % | 66,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.