Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 | 6 580 | 8 002 | 38 149 | 387 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 702 | 684 | 60 838 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 702 | 684 | 60 838 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 | 6 580 | 7 300 | 37 465 | 326 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 1 243 | 1 511 | 918 | 26 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 760 | 2 787 | 602 | 198 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 577 | 3 002 | 35 945 | 101 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 | 6 580 | 8 002 | 464 039 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 | 33 039 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 702 | 33 039 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 6 580 | 7 300 | 431 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 1 243 | 1 511 | 15 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 760 | 2 787 | 373 611 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 1 577 | 3 002 | 35 957 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 063 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 | 6 580 | 8 002 | 38 149 | 387 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 146 | 434 | 1 400 | 8 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 | 136 | 424 | 1 390 | 8 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 6 434 | 7 568 | 36 749 | 379 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 856 | 2 120 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 3 578 | 5 448 | 35 249 | 379 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 | 6 580 | 8 002 | 464 039 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 146 | 434 | 1 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 136 | 424 | 1 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 749 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 749 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 6 434 | 7 568 | 422 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 856 | 2 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 3 578 | 5 448 | 422 890 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 1 165 | 702 | 9 618 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 041 | 30 679 | 87 104 | 321 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 857 | 29 514 | 86 402 | 312 161 | |
| Выручка за отчетный год | 8 041 | 30 679 | 87 104 | 321 779 | 928 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 1 165 | 702 | 1 208 | 226 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 347 | 702 | 1 208 | 18 125 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 | 818 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 208 332 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 857 | 29 514 | 86 402 | 320 571 | 701 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 347 | 702 | 1 498 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 | 818 | 266 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 854 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 169 | 360 | 1 208 | 8 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 178 | 342 | 9 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 169 | 360 | 1 208 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 178 | 342 | 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 135 | 288 | 1 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 34 | 72 | 242 | |
| Прочее за предыдущий год | 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 34 | 72 | 242 | 1 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 135 | 288 | 966 | 6 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 135 | 288 | 966 | 6 616 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 135 | 288 | 1 208 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 400 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 616 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 016 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 400 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 975 243 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 880 128 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 115 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 214 584 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 872 035 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 277 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 941 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 331 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 296 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 371 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 387,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.