Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕНИ МИЧУРИНА", Липяги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕНИ МИЧУРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 352 358 | 386 070 | 354 390 | 374 376 | 367 089 | 260 257 | 211 609 | 212 900 | 273 137 | 223 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 008 | 189 310 | 162 153 | 146 861 | 121 891 | 86 831 | 84 407 | 77 906 | 78 614 | 76 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 782 | 187 084 | 159 927 | 144 635 | 119 265 | 86 831 | 84 407 | 77 745 | 78 614 | 76 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 2 626 | 161 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 350 | 196 760 | 192 237 | 227 515 | 245 198 | 173 426 | 127 202 | 134 994 | 194 523 | 146 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 895 | 170 865 | 171 251 | 200 059 | 190 360 | 139 498 | 117 003 | 121 174 | 74 392 | 24 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 410 | 2 667 | 2 064 | 1 636 | 564 | 94 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 717 | 21 191 | 16 934 | 20 873 | 31 395 | 29 552 | 8 306 | 9 538 | 110 512 | 110 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 545 | 445 | 4 760 | 22 764 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 783 | 1 592 | 1 988 | 187 | 115 | 2 608 | 219 | 2 608 | 9 619 | 11 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 949 | 352 358 | 386 070 | 354 390 | 374 376 | 227 690 | 260 257 | 211 609 | 212 900 | 273 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 435 | 180 008 | 189 310 | 162 153 | 146 861 | 105 659 | 86 831 | 84 407 | 77 906 | 78 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 313 | 177 782 | 187 084 | 159 927 | 144 635 | 105 659 | 86 831 | 84 407 | 77 745 | 78 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 122 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 161 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 514 | 172 350 | 196 760 | 192 237 | 227 515 | 122 031 | 173 426 | 127 202 | 134 994 | 194 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 034 | 138 895 | 170 865 | 171 251 | 200 059 | 94 443 | 139 498 | 117 003 | 121 174 | 74 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 622 | 3 410 | 2 667 | 2 064 | 1 636 | 461 | 94 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 996 | 27 717 | 21 191 | 16 934 | 20 873 | 25 487 | 29 552 | 8 306 | 9 538 | 110 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 545 | 445 | 4 760 | 1 578 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 862 | 1 783 | 1 592 | 1 988 | 187 | 62 | 2 608 | 219 | 2 608 | 9 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 352 358 | 386 070 | 354 390 | 374 376 | 367 089 | 260 257 | 211 609 | 212 900 | 273 137 | 223 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 715 | 88 712 | 91 422 | 70 909 | 39 070 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 072 | 8 069 | 10 779 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 310 | 170 698 | 137 030 | 217 629 | 209 549 | 261 769 | 261 763 | 261 767 | 326 921 | 326 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 310 | 170 698 | 137 030 | 217 629 | 209 549 | 261 769 | 261 763 | 261 767 | 326 921 | 326 921 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 333 | 126 660 | 125 938 | 85 838 | 118 470 | 74 708 | 168 314 | 163 121 | 255 297 | 234 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 693 | 68 958 | 86 000 | 39 858 | 56 337 | 13 739 | 41 865 | 41 865 | 82 159 | 82 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 640 | 57 702 | 39 938 | 45 980 | 62 133 | 60 969 | 126 449 | 121 256 | 173 138 | 152 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 949 | 352 358 | 386 070 | 354 390 | 374 376 | 227 690 | 260 257 | 211 609 | 212 900 | 273 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 014 | 87 715 | 88 712 | 91 422 | 70 909 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 371 | 7 072 | 8 069 | 10 779 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 082 | 18 310 | 170 698 | 137 030 | 217 629 | 261 769 | 261 769 | 261 763 | 261 767 | 326 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 082 | 18 310 | 170 698 | 137 030 | 217 629 | 261 769 | 261 769 | 261 763 | 261 767 | 326 921 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 853 | 246 333 | 126 660 | 125 938 | 85 838 | 67 070 | 74 708 | 168 314 | 163 121 | 255 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 088 | 188 693 | 68 958 | 86 000 | 39 858 | 29 907 | 13 739 | 41 865 | 41 865 | 82 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 765 | 57 640 | 57 702 | 39 938 | 45 980 | 37 163 | 60 969 | 126 449 | 121 256 | 173 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 401 | 24 627 | 29 616 | 20 690 | 25 118 | 1 639 | 3 234 | 5 694 | ||
| Выручка за предыдущий год | 102 356 | 106 354 | 165 446 | 226 129 | 155 988 | 160 466 | 74 806 | 94 232 | 99 650 | 103 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 955 | 107 559 | 140 819 | 196 513 | 135 298 | 135 348 | 73 167 | 102 392 | 96 416 | 97 456 |
| Выручка за отчетный год | 106 354 | 165 446 | 226 129 | 155 988 | 168 336 | 74 806 | 94 232 | 99 650 | 103 150 | 14 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 627 | 29 616 | 20 690 | 1 406 | 1 639 | 3 234 | 5 694 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 627 | 29 616 | 20 690 | 1 406 | 2 309 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 596 | 8 718 | 7 390 | 3 385 | 579 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 559 | 140 819 | 196 513 | 135 298 | 166 930 | 73 167 | 102 392 | 96 416 | 97 456 | 61 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 401 | 24 627 | 29 616 | 20 690 | 12 231 | 2 309 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 887 | 12 596 | 8 718 | 7 390 | 3 385 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 919 | 1 062 | 2 710 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 309 | 6 411 | 34 803 | 37 037 | 40 021 | 11 965 | 64 962 | 26 467 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 903 | 21 342 | 12 994 | 1 380 | 20 573 | 7 | 4 | 8 | 18 990 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 470 | 38 496 | 5 097 | 5 546 | 13 256 | 2 014 | 2 558 | 1 813 | 904 | 2 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 919 | 1 062 | 2 710 | 5 831 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 657 | 7 309 | 6 411 | 34 803 | 37 037 | 35 061 | 11 965 | 64 962 | 26 467 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 885 | 36 903 | 21 342 | 12 994 | 1 380 | 32 041 | 7 | 4 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 268 | 27 470 | 38 496 | 5 097 | 5 546 | 3 380 | 2 014 | 2 558 | 1 813 | 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 701 | 997 | 2 710 | 5 831 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 218 | 65 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 65 | 541 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 997 | 2 710 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 997 | 2 710 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 701 | 997 | 2 710 | 5 831 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 371 | 7 072 | 8 069 | 10 779 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 014 | 87 715 | 88 712 | 91 422 | 70 909 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | 80 197 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 072 | 8 069 | 10 779 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 715 | 88 712 | 91 422 | 70 909 | 39 070 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 997 | 2 710 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 701 | 997 | 2 710 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 701 | 997 | 2 710 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 701 | 997 | 2 710 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 513 | 31 839 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 513 | 31 839 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 513 | 31 839 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 513 | 31 839 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 715 | 88 712 | 91 422 | 70 909 | 39 070 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 014 | 87 715 | 88 712 | 91 422 | 70 909 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 129 | 11 295 | 2 276 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 616 | 242 567 | 265 247 | 244 017 | 271 842 | 89 640 | 13 466 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 643 | 153 570 | 147 369 | 124 642 | 175 529 | 89 314 | 13 393 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 326 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 973 | 88 997 | 117 878 | 119 375 | 96 313 | 73 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 234 | 248 635 | 241 118 | 278 076 | 297 965 | 78 345 | 11 190 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 313 | 113 024 | 159 993 | 125 707 | 108 157 | 44 706 | 3 201 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 945 | 23 602 | 23 982 | 21 818 | 22 602 | 33 058 | 4 290 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | 201 | 632 | 2 831 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 847 | 111 808 | 57 143 | 130 551 | 166 574 | 581 | 868 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 015 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 | 16 664 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 186 | 16 664 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 366 | 29 445 | 7 107 | 3 385 | 1 649 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 366 | 29 445 | 7 107 | 3 385 | 1 649 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 905 | 35 322 | 34 457 | 11 036 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 500 | 264 227 | 93 042 | 316 259 | 101 345 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 500 | 264 227 | 93 042 | 316 259 | 101 345 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 595 | 228 905 | 109 668 | 281 802 | 90 309 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 595 | 228 905 | 109 668 | 281 802 | 90 309 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 396 | 11 295 | 2 276 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,8 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -24,9 млн ₽ | -84,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -25,1 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | ||
| Активы | 260,3 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 273,1 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -76,2 млн ₽ | -218,5 млн ₽ | -212,0 млн ₽ | -309,1 млн ₽ | -338,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,0 % | +5,7 % | +3,5 % | -85,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 0,76 | 0,83 | 0,76 | 0,62 | 2,52 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,06 | 0,08 | 0,47 | 0,52 | 0,89 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,22 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -1,03 | -1,00 | -1,13 | -1,52 | 0,68 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -14,6 % | -17,9 % | -4,2 % | 2,2 % | -318,2 % | 9,1 % ▼ | 17,5 % |
| Чистая рентабельность | -33,3 % | -89,6 % | -6,0 % | -24,3 % | -204,3 % | 6,6 % ▼ | 13,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -39,9 % | -2,8 % | -9,2 % | -13,6 % | 1,3 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,6 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,45 | 0,47 | 0,38 | 0,07 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 391 дн. | 2 718 дн. | 57 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 696 дн. | 417 дн. | 459 дн. | 279 дн. | 143 дн. | 274 дн. ▲ | 305 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 дн. | 451 дн. | 459 дн. | 648 дн. | 905 дн. | 62 дн. ▼ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 536 дн. | -1 дн. | 35 дн. | 21 дн. | 1 956 дн. | 299 дн. ▼ | 383 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | -0,32 | -0,21 | -0,31 | -0,60 | 0,70 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,36 | -9,10 | -6,06 | -6,33 | -9,09 | 6,56 ▼ | 9,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -152 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -204,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41.21 (компаний: 2913).