Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 549 240 | 337 985 | 401 007 | 490 982 | 761 365 | 1 588 722 | 1 823 913 | 1 647 559 | 1 822 902 | 1 760 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 891 | 1 140 | 725 | 769 | 966 | 2 748 | 1 209 | 1 558 | 27 843 | 27 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 476 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 415 | 1 140 | 725 | 587 | 764 | 2 539 | 1 000 | 1 349 | 728 | 166 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 182 | 202 | 209 | 209 | 209 | 27 115 | 27 115 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 544 349 | 336 845 | 400 282 | 490 213 | 760 399 | 1 585 974 | 1 822 704 | 1 646 001 | 1 795 059 | 1 733 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 394 | 171 894 | 198 106 | 206 970 | 311 726 | 667 581 | 872 371 | 796 669 | 869 251 | 880 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 240 | 131 | 39 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 397 | 145 304 | 175 958 | 248 867 | 374 097 | 808 713 | 823 717 | 625 962 | 477 406 | 316 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 376 | 13 009 | 19 582 | 21 019 | 7 765 | 96 789 | 113 550 | 203 062 | 435 751 | 524 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 436 | 41 | 29 | 9 706 | 57 961 | 2 072 | 1 945 | 7 815 | 665 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 746 | 6 597 | 6 607 | 3 651 | 8 850 | 10 819 | 11 121 | 12 253 | 11 855 | 12 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 925 | 549 240 | 337 986 | 401 007 | 490 982 | 1 292 907 | 1 588 722 | 1 823 913 | 1 647 559 | 1 822 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 680 | 4 891 | 1 140 | 725 | 769 | 1 457 | 2 748 | 1 209 | 1 558 | 27 843 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 476 | 3 476 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 204 | 1 415 | 1 140 | 725 | 587 | 1 248 | 2 539 | 1 000 | 1 349 | 728 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 182 | 209 | 209 | 209 | 209 | 27 115 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 245 | 544 349 | 336 846 | 400 282 | 490 213 | 1 291 450 | 1 585 974 | 1 822 704 | 1 646 001 | 1 795 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 026 | 344 394 | 171 894 | 198 106 | 206 970 | 542 300 | 667 581 | 872 371 | 796 669 | 869 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 240 | 131 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 923 | 183 397 | 145 304 | 175 958 | 248 867 | 694 626 | 808 713 | 823 717 | 625 962 | 477 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 064 | 8 376 | 13 009 | 19 582 | 21 019 | 26 372 | 96 789 | 113 550 | 203 062 | 435 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 387 | 1 436 | 41 | 29 | 9 706 | 17 452 | 2 072 | 1 945 | 7 815 | 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 662 | 6 746 | 6 597 | 6 607 | 3 651 | 10 701 | 10 819 | 11 121 | 12 253 | 11 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 549 240 | 337 985 | 401 007 | 490 982 | 761 365 | 1 588 722 | 1 823 913 | 1 647 559 | 1 822 902 | 1 760 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 607 | 7 366 | 9 585 | 17 154 | 21 678 | 35 265 | 161 647 | 7 505 | 31 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 117 415 | 117 415 | 117 415 | 117 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 597 | 7 356 | 9 485 | 17 054 | 21 578 | 35 165 | 44 232 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 266 | 21 276 | 58 819 | 171 564 | 222 890 | 472 926 | 252 144 | 329 677 | 364 364 | 228 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 127 | 21 254 | 58 817 | 171 548 | 222 872 | 472 922 | 252 140 | 329 673 | 363 325 | 227 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 22 | 2 | 16 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 039 | 1 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 367 | 309 343 | 332 603 | 302 264 | 516 797 | 1 080 531 | 1 410 122 | 1 310 377 | 1 426 679 | 1 536 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 | 2 | 732 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 534 293 | 309 341 | 331 871 | 302 264 | 516 797 | 1 080 531 | 1 410 122 | 1 310 377 | 1 426 679 | 1 536 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 925 | 549 240 | 337 985 | 401 007 | 490 982 | 1 292 907 | 1 588 722 | 1 823 913 | 1 647 559 | 1 822 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 489 | 4 607 | 7 367 | 9 585 | 17 154 | 30 354 | 35 265 | 161 647 | 7 505 | 31 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 117 415 | 117 415 | 117 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 479 | 4 597 | 7 357 | 9 485 | 17 054 | 30 254 | 35 165 | 44 232 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 10 266 | 21 276 | 58 819 | 171 564 | 377 195 | 472 926 | 252 144 | 329 677 | 364 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 127 | 21 254 | 58 817 | 171 548 | 377 191 | 472 922 | 252 140 | 329 673 | 363 325 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 139 | 22 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 337 | 534 367 | 309 343 | 332 603 | 302 264 | 885 359 | 1 080 531 | 1 410 122 | 1 310 377 | 1 426 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 2 | 732 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 337 | 534 293 | 309 341 | 331 871 | 302 264 | 885 359 | 1 080 531 | 1 410 122 | 1 310 377 | 1 426 679 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 751 | 34 814 | 39 707 | 36 198 | 38 729 | 135 813 | 104 913 | 144 479 | 94 409 | 70 179 |
| Выручка за предыдущий год | 766 830 | 748 181 | 611 723 | 499 718 | 897 689 | 981 580 | 768 240 | 876 476 | 739 171 | 592 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 731 079 | 713 367 | 572 016 | 463 520 | 858 960 | 845 767 | 663 327 | 731 997 | 644 762 | 521 990 |
| Выручка за отчетный год | 748 181 | 611 723 | 499 718 | 897 689 | 664 702 | 768 240 | 876 476 | 739 171 | 592 169 | 201 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 814 | 39 707 | 36 198 | 38 729 | 55 198 | 104 913 | 144 479 | 94 409 | 70 179 | 4 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 148 | 7 120 | 9 744 | 7 127 | 20 710 | 54 033 | 91 875 | 35 481 | 12 259 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 666 | 32 587 | 26 454 | 31 602 | 34 488 | 50 880 | 52 604 | 58 928 | 57 920 | 18 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 713 367 | 572 016 | 463 520 | 858 960 | 609 504 | 663 327 | 731 997 | 644 762 | 521 990 | 197 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 037 | 7 148 | 7 120 | 9 744 | 7 127 | 88 984 | 54 033 | 91 875 | 35 481 | 12 259 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 714 | 27 666 | 32 587 | 26 454 | 31 602 | 46 829 | 50 880 | 52 604 | 58 928 | 57 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 3 803 | 3 512 | 14 438 | 6 060 | 6 947 | 13 076 | 45 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 266 | 765 | 1 070 | 1 189 | 4 568 | 5 307 | 8 376 | 20 434 | 34 446 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 2 405 | 4 263 | 15 670 | 13 053 | 53 075 | 75 482 | 24 178 | 21 050 | 17 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 222 | 8 181 | 5 268 | 42 204 | 96 869 | 14 988 | 3 588 | 10 798 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 317 | 9 359 | 8 002 | 20 293 | 2 786 | 95 448 | 23 612 | 23 222 | 23 317 | 37 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 262 | 25 | 3 803 | 3 512 | 14 438 | 7 289 | 6 947 | 13 076 | 45 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 179 | 266 | 765 | 1 070 | 1 186 | 4 568 | 5 307 | 8 376 | 20 434 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 2 405 | 4 263 | 15 670 | 51 431 | 53 075 | 75 482 | 24 178 | 21 050 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 116 | 4 222 | 8 181 | 5 157 | 42 204 | 2 415 | 96 869 | 14 988 | 3 588 | 10 798 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 939 | 11 317 | 9 359 | 7 891 | 20 293 | 33 865 | 95 448 | 23 612 | 23 222 | 23 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 634 | 2 759 | 2 128 | 7 568 | 4 950 | 4 911 | 9 067 | 24 354 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 634 | 1 364 | 1 161 | 1 402 | 1 655 | 25 230 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 18 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 182 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 503 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 364 | 1 161 | 1 402 | 1 655 | 1 424 | 25 230 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 628 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 240 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 182 | 20 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 503 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 759 | 2 130 | 7 568 | 4 524 | 4 911 | 9 067 | 24 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 759 | 2 130 | 7 568 | 4 524 | 4 911 | 9 067 | 24 354 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 634 | 2 759 | 2 128 | 7 568 | 4 950 | 4 911 | 9 067 | 24 354 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 479 | 7 357 | 9 485 | 17 054 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 489 | 7 367 | 9 585 | 17 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 597 | 9 485 | 17 054 | 21 578 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 607 | 9 585 | 17 154 | 21 678 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 7 568 | 4 524 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 129 | 7 568 | 4 524 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 7 568 | 4 524 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 129 | 7 568 | 4 524 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 882 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 882 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 608 | 9 585 | 17 154 | 21 678 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 489 | 7 367 | 9 585 | 17 154 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 135 | 51 988 | 181 798 | 24 345 | 183 858 | 180 610 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 220 | 572 531 | 883 802 | 664 824 | 488 739 | 1 431 652 | 1 258 241 | 734 084 | 332 420 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 866 | 513 741 | 883 802 | 659 299 | 488 739 | 1 056 678 | 1 179 543 | 734 084 | 304 396 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | 58 790 | 5 525 | 374 974 | 78 698 | 28 024 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 641 292 | 550 396 | 831 814 | 693 836 | 489 039 | 1 249 854 | 1 233 896 | 550 226 | 151 810 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 621 504 | 523 794 | 802 113 | 668 811 | 419 490 | 1 154 070 | 1 015 016 | 436 886 | 90 556 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 715 | 6 617 | 10 047 | 14 057 | 23 687 | 28 010 | 18 709 | 19 802 | 2 582 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 497 | 1 489 | 6 027 | 1 870 | 2 036 | 1 832 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 576 | 18 496 | 13 627 | 9 098 | 43 826 | 65 942 | 200 171 | 93 538 | 58 672 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 061 | 8 251 | 26 426 | 4 399 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 143 | 9 651 | 27 541 | 28 825 | 4 399 | 15 560 | 128 830 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 101 | 415 | 470 | 28 825 | 4 399 | 15 560 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 236 | 27 071 | 128 830 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 082 | 1 400 | 1 115 | 91 674 | 96 695 | 333 456 | 47 384 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 082 | 1 400 | 1 115 | 91 674 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 96 695 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 333 456 | 47 384 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 841 | 47 769 | 62 660 | 13 618 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 005 | 316 049 | 268 909 | 341 500 | 409 276 | 432 429 | 45 890 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 005 | 316 049 | 268 909 | 341 500 | 409 276 | 432 429 | 45 890 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 152 | 366 611 | 218 068 | 293 731 | 595 600 | 369 769 | 32 272 | 133 762 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 400 | 309 419 | 215 544 | 293 731 | 595 600 | 369 769 | 32 272 | 133 762 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 752 | 57 192 | 2 524 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 677 | 48 255 | 5 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 768,2 млн ₽ | 876,5 млн ₽ | 739,2 млн ₽ | 592,2 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -154,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,59 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,3 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | -15,7 % | -19,9 % | -66,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,13 | 1,30 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,55 | 0,98 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,16 | 0,31 | 0,34 | 0,63 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 44,05 | 10,28 | 218,53 | 56,22 | — | 1,13 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 10,5 % | 4,8 % | 2,1 % | -7,0 % | 3,8 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,0 % | -20,9 % | 4,1 % | -17,6 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | -9,4 % | 1,3 % | -2,0 % | 0,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | 5,6 % | -2 053,9 % | 76,4 % | — | 7,1 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,32 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 384 дн. | 343 дн. | 309 дн. | 294 дн. | 575 дн. | 138 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 367 дн. | 435 дн. | 451 дн. | 608 дн. | 1 629 дн. | 49 дн. ▼ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).