Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 281 | 111 709 | 103 505 | 156 657 | 266 662 | 301 154 | 194 422 | 201 381 | 158 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 573 | 18 386 | 34 639 | 56 813 | 59 843 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 573 | 18 386 | 34 639 | 56 813 | 58 508 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 335 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 281 | 111 709 | 103 505 | 156 657 | 255 088 | 282 768 | 159 782 | 144 567 | 98 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 266 | 28 875 | 36 535 | 58 700 | 147 877 | 142 264 | 77 189 | 52 405 | 28 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 890 | 51 858 | 65 506 | 88 592 | 101 866 | 118 802 | 66 266 | 73 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 819 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 125 | 30 976 | 1 464 | 9 365 | 5 345 | 21 702 | 16 327 | 18 989 | 20 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 281 | 148 872 | 103 505 | 379 907 | 266 662 | 301 155 | 194 422 | 192 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 206 | 11 573 | 18 386 | 34 639 | 58 248 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 206 | 11 573 | 18 386 | 34 639 | 56 813 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 435 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 281 | 148 872 | 103 505 | 371 701 | 255 088 | 282 769 | 159 782 | 134 441 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 266 | 54 734 | 36 535 | 115 946 | 147 877 | 142 264 | 77 189 | 52 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 890 | 63 160 | 65 506 | 240 699 | 101 866 | 118 802 | 66 266 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 047 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 125 | 30 978 | 1 464 | 15 056 | 5 345 | 21 703 | 16 327 | 18 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 281 | 111 709 | 103 505 | 156 657 | 266 662 | 301 154 | 194 422 | 201 381 | 158 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 701 | 3 041 | 41 971 | 89 254 | 75 796 | 79 034 | 80 937 | 81 929 | 82 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 188 | 8 853 | 8 660 | 17 970 | 12 980 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 4 500 | 2 480 | 12 980 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 188 | 5 853 | 4 160 | 15 490 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 580 | 108 668 | 61 534 | 67 403 | 188 678 | 213 267 | 104 824 | 101 482 | 62 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 580 | 108 668 | 61 534 | 67 403 | 188 678 | 213 267 | 104 824 | 101 482 | 62 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 281 | 148 872 | 103 505 | 379 907 | 266 662 | 301 155 | 194 422 | 192 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 701 | 68 215 | 41 971 | 91 338 | 75 796 | 79 034 | 80 937 | 81 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 093 | 2 188 | 8 853 | 8 660 | 2 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 500 | 2 480 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 093 | 2 188 | 5 853 | 4 160 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 580 | 80 657 | 61 534 | 283 476 | 188 678 | 213 268 | 104 825 | 108 262 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 580 | 80 657 | 61 534 | 283 476 | 188 678 | 213 268 | 104 825 | 108 262 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | 20 554 | 1 536 | 54 027 | 60 519 | 68 244 | 111 870 | 110 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 864 | 68 245 | 107 340 | 26 764 | 33 356 | 35 913 | 59 697 | 57 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 516 | 47 691 | 105 804 | 27 263 | 27 163 | 32 331 | 52 173 | 52 421 | |
| Выручка за отчетный год | 79 864 | 69 369 | 107 340 | 23 458 | 33 356 | 35 913 | 59 697 | 57 840 | 84 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 348 | 396 | 1 536 | 837 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 348 | 396 | 1 536 | 837 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 516 | 68 973 | 105 804 | 22 621 | 27 163 | 32 331 | 52 172 | 52 421 | 87 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 348 | 20 554 | 1 536 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 114 | 320 | 1 232 | 367 | 6 777 | 566 | 6 614 | 17 500 | 12 124 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 36 | 8 | 470 | 133 | 6 564 | 7 893 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 76 | 340 | 478 | 6 307 | 566 | 6 481 | 10 936 | 4 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 114 | 35 560 | 1 232 | 2 176 | 6 777 | 566 | 6 614 | 17 414 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 15 090 | 36 | 2 022 | 470 | 133 | 6 556 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 84 | 340 | 154 | 6 307 | 566 | 6 481 | 10 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 691 | 28 444 | 984 | 1 258 | 222 | 2 798 | 1 111 | 1 062 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 7 116 | 248 | 111 | 134 | 218 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 460 | 248 | 74 | 134 | 218 | 66 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 691 | 984 | 293 | 222 | 2 798 | 1 111 | 992 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 691 | 984 | 293 | 222 | 2 798 | 1 111 | 992 | 260 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 293 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | ||
| Активы | 156,7 млн ₽ | 266,7 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89,3 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,7 % | +66,2 % | -3,1 % | +46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,35 | 1,33 | 1,52 | 1,42 | 1,56 | 1,30 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,57 | 0,66 | 0,79 | 0,91 | 1,11 | 0,97 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 1,11 | 0,62 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,28 | 0,26 | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 0,28 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 2,52 | 2,81 | 1,40 | 1,46 | 0,92 | 1,14 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 18,6 % | 10,0 % | 12,6 % | 9,4 % | -3,9 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 7,8 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,6 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,3 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,3 % | 7,2 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,12 | 0,31 | 0,29 | 0,53 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 115 дн. | 1 207 дн. | 405 дн. | 462 дн. | — | 139 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 947 дн. | 1 987 дн. | 1 606 дн. | 540 дн. | 365 дн. | 119 дн. | 50 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 088 дн. | 2 535 дн. | 2 408 дн. | 733 дн. | 707 дн. | 262 дн. | 149 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | 566 дн. | 406 дн. | 212 дн. | 120 дн. | — | 17 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,26 | 0,25 | 0,34 | 0,30 | 0,36 | 0,35 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,14 | — | — | — | — | — | 2,20 | 4,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).