Финансы ООО "СПИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПОЖИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 453 | 13 095 | 24 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 | 423 | 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 518 | 423 | 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 935 | 12 672 | 23 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 1 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 11 404 | 21 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 871 | 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 4 333 | 13 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 423 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 518 | 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 3 815 | 12 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 304 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 262 | 11 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 459 | 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 453 | 13 095 | 24 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 242 | 3 316 | 5 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 242 | 3 316 | 5 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 211 | 9 779 | 19 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 211 | 9 779 | 19 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 4 333 | 13 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 1 242 | 3 316 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 1 242 | 3 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 3 091 | 9 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 3 091 | 9 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 246 | 4 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 214 | 14 074 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 968 | 9 726 | |
| Выручка за отчетный год | 6 214 | 14 074 | 25 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 246 | 4 348 | 4 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 596 | 2 639 | 2 227 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 650 | 1 709 | 2 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 968 | 9 726 | 21 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 596 | 2 639 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 650 | 1 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 553 | 2 592 | 2 143 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 47 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 553 | 2 592 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 242 | 2 074 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 311 | 518 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 518 | 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 242 | 2 074 | 1 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 2 074 | 1 714 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 1 242 | 2 074 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 | 3 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 242 | 3 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 | 3 316 | 5 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 242 | 3 316 | 5 030 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 | 2 074 | 1 714 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 242 | 2 074 | 1 714 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 | 2 074 | 1 714 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 242 | 2 074 | 1 714 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 242 | 3 316 | 5 030 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 | 1 242 | 3 316 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 453 | 2 156 | 265 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 352 | 13 892 | 26 629 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 322 | 13 692 | 25 738 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 200 | 891 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 899 | 11 736 | 26 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 256 | 10 270 | 23 304 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 323 | 509 | 1 386 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 77 | 382 | 710 |
| Прочие платежи за отчетный год | 243 | 575 | 964 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 453 | 2 156 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.