Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПЛАЙН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 811 | 59 933 | 79 334 | 89 103 | 92 979 | 104 924 | 107 373 | 99 748 | 67 502 | 64 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 243 | 22 326 | 29 075 | 33 447 | 39 063 | 37 628 | 28 724 | 20 870 | 14 435 | 10 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 912 | 22 020 | 28 794 | 33 197 | 38 813 | 37 278 | 28 374 | 20 520 | 14 085 | 10 060 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 331 | 306 | 281 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 568 | 37 608 | 50 259 | 55 656 | 53 917 | 67 296 | 78 649 | 78 878 | 53 067 | 54 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 342 | 28 509 | 33 474 | 35 937 | 37 351 | 45 784 | 43 555 | 43 402 | 43 858 | 42 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 886 | 8 350 | 14 742 | 19 404 | 16 395 | 19 968 | 32 093 | 33 862 | 8 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 883 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 749 | 2 043 | 315 | 171 | 1 544 | 3 001 | 1 614 | 1 016 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 180 | 51 821 | 59 933 | 79 334 | 89 103 | 99 502 | 104 924 | 107 373 | 99 748 | 67 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 263 | 11 243 | 22 326 | 29 075 | 33 447 | 41 800 | 37 628 | 28 724 | 20 870 | 14 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 184 | 10 912 | 22 020 | 28 794 | 33 197 | 41 450 | 37 278 | 28 374 | 20 520 | 14 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | 331 | 306 | 281 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 917 | 40 579 | 37 608 | 50 259 | 55 656 | 57 702 | 67 296 | 78 649 | 78 878 | 53 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 012 | 28 343 | 28 509 | 33 474 | 35 937 | 47 307 | 45 784 | 43 555 | 43 402 | 43 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 861 | 11 896 | 8 350 | 14 742 | 19 404 | 9 828 | 19 968 | 32 093 | 33 862 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 193 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 044 | 340 | 749 | 2 043 | 315 | 567 | 1 544 | 3 001 | 1 614 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 811 | 59 933 | 79 334 | 89 103 | 92 979 | 104 924 | 107 373 | 99 748 | 67 502 | 64 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 417 | 592 | 8 897 | 5 838 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 190 | 50 272 | 60 062 | 69 477 | 69 477 | 73 827 | 100 206 | 97 815 | 92 815 | 95 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 190 | 50 272 | 60 062 | 69 477 | 69 477 | 73 827 | 100 206 | 97 815 | 92 815 | 95 615 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 205 | 12 234 | 18 680 | 10 729 | 17 665 | 32 976 | 10 133 | 16 819 | 43 763 | 45 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 760 | 5 453 | 11 244 | 1 729 | 7 762 | 26 291 | 6 931 | 14 410 | 21 502 | 24 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 445 | 6 781 | 7 436 | 9 000 | 9 903 | 6 685 | 3 202 | 2 409 | 22 261 | 21 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 180 | 51 821 | 59 933 | 79 334 | 89 103 | 99 502 | 104 924 | 107 373 | 99 748 | 67 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 689 | 6 417 | 592 | 8 897 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 900 | 28 190 | 50 272 | 60 062 | 69 477 | 68 427 | 73 827 | 100 206 | 97 815 | 92 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 900 | 28 190 | 50 272 | 60 062 | 69 477 | 68 427 | 73 827 | 100 206 | 97 815 | 92 815 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 590 | 17 215 | 12 234 | 18 680 | 10 729 | 32 985 | 32 976 | 10 133 | 16 819 | 43 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 2 760 | 5 453 | 11 244 | 1 729 | 21 138 | 26 291 | 6 931 | 14 410 | 21 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 886 | 14 455 | 6 781 | 7 436 | 9 000 | 11 847 | 6 685 | 3 202 | 2 409 | 22 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 002 | 6 013 | 12 405 | 17 543 | 286 544 | 246 308 | 258 978 | 274 169 | 268 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 475 | 69 396 | 64 902 | 86 035 | 96 027 | 148 171 | 126 912 | 133 991 | 136 851 | 113 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 473 | 63 383 | 67 624 | 73 630 | 78 484 | 138 373 | 119 396 | 124 987 | 137 318 | 154 900 |
| Выручка за отчетный год | 69 396 | 64 902 | 86 035 | 96 027 | 95 301 | 126 912 | 133 991 | 136 851 | 113 336 | 92 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 013 | 12 405 | 17 543 | 8 708 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 013 | 12 405 | 17 543 | 8 708 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 383 | 67 624 | 73 630 | 78 484 | 86 593 | 119 396 | 124 987 | 137 318 | 154 900 | 92 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 002 | 6 013 | 12 405 | 17 543 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 728 | 3 165 | 8 321 | 7 781 | 9 343 | 10 274 | 11 997 | 6 032 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 270 | 4 629 | 6 202 | 7 193 | 7 754 | 5 269 | 7 019 | 7 479 | 7 092 | 2 746 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 1 132 | 91 | 26 | 22 | 795 | 262 | 74 | 295 | 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 049 | 2 771 | 3 129 | 2 055 | 4 036 | 1 717 | 2 062 | 2 721 | 4 610 | 3 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 180 | 2 728 | 3 165 | 8 321 | 9 354 | 7 781 | 9 343 | 10 274 | 11 997 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 432 | 2 270 | 4 629 | 6 202 | 7 193 | 7 170 | 5 269 | 7 019 | 7 479 | 7 092 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 34 | 1 132 | 91 | 26 | 596 | 795 | 262 | 74 | 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 416 | 1 049 | 2 771 | 3 129 | 2 055 | 1 588 | 1 717 | 2 062 | 2 721 | 4 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 180 | 2 728 | 3 165 | 8 321 | 142 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 494 | 1 293 | 1 272 | 1 327 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 293 | 1 272 | 1 327 | 1 219 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 728 | 3 165 | 8 321 | 32 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 728 | 3 165 | 8 321 | 32 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,9 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -54,2 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | |
| Активы | 93,0 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -69,1 млн ₽ | -76,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,6 % | +2,1 % | -17,2 % | -18,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 2,04 | 7,76 | 4,69 | 1,21 | 1,20 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,65 | 3,46 | 2,11 | 0,21 | 0,26 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,10 | 0,02 | 0,26 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,02 | -0,03 | -0,15 | -1,02 | -1,18 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 14,93 | — | — | — | — | — | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 5,9 % | 6,7 % | -0,3 % | -36,7 % | -1,0 % | 7,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -0,8 % | -8,7 % | -47,8 % | -7,9 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 0,0 % | -1,0 % | -12,0 % | -80,3 % | -11,3 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -52,4 % | — | — | — | — | — | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 1,25 | 1,37 | 1,68 | 1,42 | 1,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 87 дн. | 90 дн. | 26 дн. | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 140 дн. | 127 дн. | 115 дн. | 103 дн. | 167 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 20 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 52 дн. | 83 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 177 дн. | 205 дн. | 199 дн. | 77 дн. | — | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,51 | 0,87 | 0,79 | 0,18 | 0,17 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,41 | — | — | — | — | — | 5,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.20 (компаний: 571).