Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФЛОГИСТИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 63 | 20 | 9 | 7 890 | 60 710 | 64 371 | 64 627 | 143 676 | 94 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 604 | 44 141 | 47 270 | 43 653 | 122 017 | 74 823 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 604 | 44 141 | 45 288 | 38 829 | 100 370 | 60 544 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 982 | 4 824 | 21 647 | 14 279 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 63 | 20 | 9 | 2 286 | 16 569 | 17 101 | 20 974 | 21 659 | 19 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 057 | 4 650 | 7 002 | 3 044 | 5 371 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 10 | 8 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 36 | 16 | 9 | 2 282 | 11 869 | 11 586 | 12 591 | 17 328 | 13 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 4 | 3 | 1 | 41 | 229 | 519 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 638 | 814 | 1 144 | 1 283 | 282 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 63 | 20 | 9 | 29 535 | 60 710 | 64 371 | 64 627 | 143 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 144 | 44 141 | 47 270 | 43 653 | 122 017 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 144 | 44 141 | 45 288 | 38 829 | 100 370 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 982 | 4 824 | 21 647 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 63 | 20 | 9 | 17 391 | 16 569 | 17 101 | 20 974 | 21 659 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 746 | 1 057 | 4 650 | 7 002 | 3 044 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 10 | 8 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 36 | 16 | 9 | 16 544 | 11 869 | 11 586 | 12 591 | 17 328 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 4 | 101 | 1 | 41 | 229 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 638 | 814 | 1 144 | 1 283 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 63 | 20 | 9 | 7 890 | 60 710 | 64 371 | 64 627 | 143 676 | 94 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 | 934 | 938 | 4 879 | 485 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 565 | 924 | 928 | 4 869 | 475 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 995 | 45 854 | 48 840 | 122 308 | 78 466 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 878 | 5 511 | 4 864 | 3 072 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 090 | 4 814 | 22 848 | 14 168 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 995 | 42 886 | 38 515 | 94 596 | 61 226 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 138 | 101 | 109 | 7 894 | 14 140 | 17 583 | 14 849 | 16 489 | 15 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 91 | 53 | 69 | 1 432 | 11 506 | 11 814 | 9 833 | 8 458 | 12 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 48 | 40 | 6 462 | 2 634 | 5 769 | 5 016 | 8 031 | 2 957 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 63 | 20 | 9 | 29 535 | 60 710 | 64 371 | 64 627 | 143 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 686 | 575 | 934 | 938 | 4 879 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 | 565 | 924 | 928 | 4 869 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 995 | 45 854 | 48 840 | 122 308 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 878 | 5 511 | 4 864 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 090 | 4 814 | 22 848 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 995 | 42 886 | 38 515 | 94 596 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 138 | 101 | 109 | 28 849 | 14 140 | 17 583 | 14 849 | 16 489 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 91 | 53 | 69 | 8 626 | 11 506 | 11 814 | 9 833 | 8 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 48 | 40 | 20 223 | 2 634 | 5 769 | 5 016 | 8 031 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 46 | 9 943 | 14 705 | 13 733 | 23 129 | 44 386 | |||
| Выручка за предыдущий год | 134 | 174 | 46 | 9 943 | 22 547 | 71 186 | 104 549 | 131 467 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 | 168 | 7 842 | 57 453 | 81 420 | 87 081 | ||||
| Выручка за отчетный год | 134 | 174 | 46 | 3 541 | 22 547 | 71 186 | 104 549 | 131 467 | 57 706 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 3 541 | 14 705 | 13 733 | 23 129 | 44 386 | 17 785 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 161 | 200 | 527 | 141 | 869 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 3 380 | 14 505 | 13 206 | 22 988 | 43 517 | 24 733 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 168 | 56 | 7 842 | 57 453 | 81 420 | 87 081 | 39 921 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 283 | 200 | 527 | 141 | 869 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 56 | 9 660 | 14 505 | 13 206 | 22 988 | 43 517 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 263 | 260 | 5 412 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 | 1 018 | 1 833 | 677 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 822 | 3 584 | 6 192 | 10 008 | 4 569 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 12 | 12 | 10 | 42 | 1 073 | 3 367 | 5 055 | 3 632 | 2 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 429 | 263 | 260 | 5 412 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 1 018 | 1 833 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 644 | 822 | 3 584 | 6 192 | 10 008 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 10 | 12 | 10 | 498 | 1 073 | 3 367 | 5 055 | 3 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 359 | 4 | 3 941 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 297 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 1 312 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 297 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 359 | 4 | 3 941 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 359 | 4 | 3 941 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 359 | 4 | 3 941 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -111 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 60,7 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 575 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 485 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +215,7 % | +46,9 % | +25,7 % | -56,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,97 | 1,41 | 1,31 | 1,27 | 1,24 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,66 | 0,86 | 1,05 | 0,90 | 1,04 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,36 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 104,58 | 67,92 | 67,90 | 28,45 | 193,61 | 1,04 ▼ | 4,10 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,7 % | -12,0 % | 2,7 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 3,0 % | -7,6 % | 1,1 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,6 % | 0,0 % | 2,7 % | -4,7 % | 0,8 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,3 % | 38,4 % | 0,4 % | 80,8 % | -906,0 % | 5,8 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 1,11 | 1,62 | 0,92 | 0,61 | 1,17 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | 59 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 85 дн. | 67 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 13 дн. | 49 дн. | 9 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 37 дн. | 22 дн. | 34 дн. | 27 дн. | 79 дн. ▲ | 119 дн. |
| Финансовый цикл | 119 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 27 дн. | 107 дн. | 7 дн. ▼ | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -0,03 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,30 | 0,04 | 0,71 | 0,64 | -0,10 | 2,65 ▼ | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).