Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАК", Подгоренский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 896 | 29 865 | 41 561 | 49 334 | 52 289 | 53 921 | 66 085 | 60 251 | 63 283 | 92 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 580 | 16 152 | 18 047 | 19 438 | 20 947 | 21 711 | 23 300 | 26 635 | 53 772 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 580 | 16 152 | 17 982 | 19 438 | 20 342 | 21 020 | 22 472 | 26 585 | 53 772 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 605 | 691 | 828 | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 896 | 17 285 | 25 409 | 31 287 | 32 851 | 32 974 | 44 374 | 36 951 | 36 648 | 38 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 197 | 11 908 | 15 141 | 23 167 | 20 643 | 23 660 | 36 316 | 22 372 | 18 032 | 27 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 981 | 389 | 316 | 524 | 33 | 71 | 167 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 554 | 1 167 | 9 201 | 7 348 | 10 577 | 5 218 | 4 933 | 4 443 | 16 698 | 7 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 145 | 1 229 | 678 | 456 | 1 107 | 3 209 | 3 020 | 9 901 | 1 839 | 2 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 854 | 34 | 68 | 75 | 59 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 896 | 29 865 | 41 561 | 49 334 | 54 210 | 58 211 | 66 085 | 60 251 | 63 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 580 | 16 152 | 18 047 | 21 806 | 25 237 | 21 711 | 23 300 | 26 635 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 580 | 16 152 | 17 982 | 21 322 | 24 632 | 21 020 | 22 472 | 26 585 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 484 | 605 | 691 | 828 | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 896 | 17 285 | 25 409 | 31 287 | 32 404 | 32 974 | 44 374 | 36 951 | 36 648 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 11 908 | 15 141 | 23 167 | 17 925 | 23 660 | 36 316 | 22 372 | 18 032 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 981 | 389 | 316 | 33 | 71 | 167 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 554 | 1 167 | 9 201 | 7 348 | 10 575 | 5 218 | 4 933 | 4 443 | 16 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 145 | 1 229 | 678 | 456 | 2 941 | 3 209 | 3 020 | 9 901 | 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 963 | 854 | 34 | 68 | 75 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 896 | 29 865 | 41 561 | 49 334 | 52 289 | 53 921 | 66 085 | 60 251 | 63 283 | 92 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 882 | 24 033 | 39 069 | 39 173 | 49 184 | 44 465 | 47 949 | 46 712 | 48 240 | 57 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 246 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 4 360 | 1 382 | 469 | 3 710 | 20 111 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 360 | 1 382 | 469 | 3 710 | 20 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 5 832 | 2 492 | 10 129 | 3 105 | 5 096 | 16 754 | 13 070 | 11 333 | 15 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 150 | 3 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 5 832 | 2 492 | 8 979 | 3 105 | 2 096 | 9 754 | 6 070 | 4 333 | 4 845 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 492 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 733 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 896 | 29 865 | 41 561 | 49 334 | 54 210 | 58 211 | 66 085 | 60 251 | 63 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 882 | 24 033 | 39 069 | 39 173 | 46 363 | 48 755 | 47 949 | 46 712 | 48 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 5 109 | 4 360 | 1 382 | 469 | 3 710 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 109 | 4 360 | 1 382 | 469 | 3 710 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 5 832 | 2 492 | 10 129 | 2 738 | 5 096 | 16 754 | 13 070 | 11 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 150 | 3 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 5 832 | 2 492 | 8 979 | 2 738 | 2 096 | 9 754 | 6 070 | 4 333 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 452 | 8 473 | 9 223 | 17 059 | 17 351 | 23 274 | 21 521 | 28 279 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 457 | 22 096 | 28 100 | 71 799 | 96 337 | 108 131 | 101 688 | 143 492 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 005 | 13 623 | 18 877 | 54 740 | 78 986 | 84 857 | 80 167 | 115 213 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 457 | 22 096 | 28 100 | 38 415 | 96 337 | 108 131 | 101 688 | 143 492 | 173 490 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 452 | 8 473 | 9 223 | 11 967 | 17 351 | 23 274 | 21 521 | 28 279 | 48 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 978 | 1 137 | 538 | 1 560 | 4 168 | 5 136 | 20 080 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 | 1 457 | 2 200 | 2 688 | 9 894 | 9 929 | 7 701 | 10 343 | 11 257 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 | 3 093 | 5 038 | 5 886 | 8 741 | 7 552 | 11 785 | 9 652 | 12 800 | 16 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 005 | 13 623 | 18 877 | 26 448 | 78 986 | 84 857 | 80 167 | 115 213 | 125 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 978 | 1 137 | 2 684 | 1 560 | 4 168 | 5 136 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 1 457 | 2 200 | 8 585 | 9 894 | 9 929 | 7 701 | 10 343 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 99 | 3 093 | 5 038 | 5 886 | 5 790 | 7 552 | 11 785 | 9 652 | 12 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 160 | 710 | 1 987 | 10 183 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 369 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 78 | 645 | 326 | 633 | 1 542 | 2 100 | 1 270 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 195 | 1 992 | 1 055 | 473 | 2 059 | 2 894 | 6 818 | 5 249 | 11 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 160 | 455 | 1 987 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 077 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 59 | 78 | 1 096 | 326 | 633 | 1 542 | 1 023 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 195 | 1 992 | 1 055 | 3 325 | 2 059 | 2 894 | 6 818 | 5 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 104 | 87 | 1 528 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 32 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 32 | 142 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 104 | 11 | 1 528 | 9 006 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 104 | 11 | 1 528 | 9 006 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 104 | 87 | 1 528 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 882 | 24 033 | 39 069 | 39 173 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 033 | 39 069 | 39 173 | 49 184 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 000 | 15 000 | 10 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 104 | 11 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | 15 036 | 104 | 10 011 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 104 | 11 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | 104 | 11 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 849 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 033 | 39 069 | 39 173 | 49 184 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 882 | 24 033 | 39 069 | 39 173 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 726 | 1 045 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 182 | 19 389 | 30 666 | 41 290 | 98 879 | 106 775 | 102 886 | 145 377 | 190 306 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 137 | 19 330 | 30 664 | 40 645 | 98 084 | 104 928 | 99 425 | 139 430 | 188 720 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 59 | 2 | 645 | 795 | 1 847 | 3 461 | 5 947 | 1 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 848 | 24 749 | 38 638 | 42 889 | 101 611 | 110 964 | 96 160 | 153 439 | 189 261 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 003 | 22 303 | 32 821 | 35 918 | 92 699 | 101 307 | 83 309 | 136 535 | 171 865 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 466 | 1 900 | 2 255 | 3 303 | 5 147 | 4 689 | 6 566 | 6 972 | 8 447 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 43 | 44 | 55 | 157 | 100 | 94 | 500 | 1 168 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 369 | 503 | 3 518 | 3 613 | 3 608 | 4 868 | 6 191 | 9 432 | 4 915 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 155 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 155 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | 155 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 441 | 4 500 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 441 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 750 | 10 250 | 7 750 | 2 250 | 3 000 | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 750 | 10 250 | 7 750 | 3 400 | 3 000 | 4 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | 3 000 | 4 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 26 750 | 10 250 | 6 600 | 3 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 651 | 268 | 6 881 | 1 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 96,3 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -806 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 53,9 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,5 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,2 % | -6,0 % | +41,1 % | +20,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,47 | 2,65 | 2,83 | 3,23 | 2,57 | 1,56 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,47 | 1,10 | 1,64 | 0,70 | 0,91 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,18 | 0,76 | 0,16 | 0,19 | 0,32 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,73 | 0,78 | 0,76 | 0,62 | 0,41 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,38 | 0,29 | 0,31 | 0,61 | 0,84 ▲ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 1,4 % | 4,1 % | 3,6 % | 11,6 % | 3,5 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | -0,7 % | -1,2 % | 1,1 % | 5,2 % | 1,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -1,2 % | -2,1 % | 2,4 % | 9,7 % | 1,4 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | -1,7 % | -2,6 % | 3,2 % | 15,7 % | 7,6 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | 1,64 | 1,69 | 2,27 | 1,88 | 1,63 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 42 дн. | 16 дн. | 45 дн. ▲ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 156 дн. | 102 дн. | 57 дн. | 82 дн. | 44 дн. ▼ | 32 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.3 (компаний: 1176).