Финансы ООО "ДЕЛЬТА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 075 | 3 951 | 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 075 | 3 951 | 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | 200 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 1 589 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 2 162 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 075 | 3 951 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 075 | 3 951 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 120 | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 1 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 2 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 075 | 3 951 | 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 645 | 1 434 | 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 430 | 2 517 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 2 517 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 075 | 3 951 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 645 | 1 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 430 | 2 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 2 517 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 1 038 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 889 | 13 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 918 | 12 545 | |
| Выручка за отчетный год | 9 889 | 13 583 | 4 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 1 038 | 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 971 | 1 038 | 290 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 918 | 12 545 | 3 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 971 | 1 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 747 | 928 | 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 110 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 747 | 928 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 789 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 139 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 789 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 789 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 566 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 645 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 556 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,4 % | -69,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,57 | 56,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,49 | 39,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,86 | 3,50 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,36 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 2,22 | 1,76 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 7,6 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 5,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 20,0 % | 25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 55,0 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,77 | 3,44 | 7,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 43 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 6 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 56,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.