Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 963 | 6 976 | 6 951 | 7 099 | 7 030 | 16 171 | 13 255 | 12 026 | 7 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 084 | 5 774 | 5 059 | 4 345 | 3 058 | 9 865 | 7 451 | 5 611 | 4 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 084 | 5 774 | 5 059 | 4 345 | 3 058 | 9 865 | 7 451 | 5 611 | 4 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 879 | 1 202 | 1 892 | 2 754 | 3 972 | 6 306 | 5 804 | 6 415 | 3 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 503 | 1 314 | 1 123 | 1 367 | 1 443 | 1 451 | 423 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 1 201 | 1 388 | 1 420 | 2 361 | 4 928 | 4 342 | 4 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 161 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 20 | 488 | 11 | 19 | 2 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 134 | 6 963 | 6 976 | 6 951 | 11 834 | 7 030 | 16 171 | 13 255 | 12 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 484 | 6 084 | 5 774 | 5 059 | 3 736 | 3 058 | 9 865 | 7 451 | 5 611 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 484 | 6 084 | 5 774 | 5 059 | 3 736 | 3 058 | 9 865 | 7 451 | 5 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 650 | 879 | 1 202 | 1 892 | 8 098 | 3 972 | 6 306 | 5 804 | 6 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 503 | 1 613 | 1 123 | 1 367 | 1 443 | 1 451 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 877 | 1 201 | 1 388 | 6 046 | 2 361 | 4 928 | 4 342 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 962 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 2 | 1 | 1 | 439 | 488 | 11 | 19 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 963 | 6 976 | 6 951 | 7 099 | 7 030 | 16 171 | 13 255 | 12 026 | 7 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 50 | 50 | 193 | 163 | 164 | 326 | 379 | 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 476 | 6 381 | 5 056 | 5 992 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 476 | 6 381 | 5 056 | 5 992 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 929 | 6 926 | 6 901 | 6 906 | 6 867 | 6 531 | 6 548 | 6 591 | 1 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 929 | 6 926 | 6 901 | 6 906 | 5 478 | 5 142 | 5 159 | 5 202 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 134 | 6 963 | 6 976 | 6 951 | 11 834 | 7 030 | 16 171 | 13 255 | 12 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 34 | 50 | 50 | 199 | 163 | 164 | 326 | 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 750 | 9 476 | 6 381 | 5 056 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 750 | 9 476 | 6 381 | 5 056 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 121 | 6 929 | 6 926 | 6 901 | 6 885 | 6 867 | 6 531 | 6 548 | 6 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 6 929 | 6 926 | 6 901 | 6 877 | 5 478 | 5 142 | 5 159 | 5 202 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 37 | 38 | 24 | 1 268 | 253 265 | 4 890 | 6 343 | 5 078 |
| Выручка за предыдущий год | 58 | 981 | 989 | 917 | 612 | 127 496 | 2 452 | 3 277 | 2 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | 944 | 951 | 893 | 656 | 125 769 | 2 438 | 3 066 | 2 506 |
| Выручка за отчетный год | 981 | 989 | 917 | 1 090 | 127 496 | 2 452 | 3 277 | 2 572 | 3 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 38 | 24 | 193 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 38 | 24 | 193 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 944 | 951 | 893 | 897 | 125 769 | 2 438 | 3 066 | 2 506 | 3 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 37 | 38 | 24 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 21 | 44 | 179 | 1 746 | 15 | 21 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 10 | 1 | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 17 | 34 | 14 | 1 746 | 14 | 21 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 26 | 21 | 44 | 83 | 1 746 | 15 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 37 | 10 | 62 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 48 | 17 | 34 | 21 | 1 746 | 14 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 21 | 16 | 1 | 152 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 36 | 17 | 38 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 16 | 143 | 1 | 152 | 53 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 16 | 143 | 1 | 152 | 53 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 127,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 193 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,1 % | +33,6 % | -21,5 % | +52,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,58 | 0,97 | 0,89 | 0,97 | 2,43 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,41 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 2,16 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 35,78 | 42,13 | 97,60 | 39,66 | 30,73 | 18,39 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 0,6 % | 6,4 % | 2,6 % | 1,6 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 4,6 % | 2,1 % | 0,8 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -0,5 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,1 % | -22,1 % | 0,6 % | 46,6 % | 14,0 % | 8,0 % | 8,7 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 18,14 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 734 дн. | 484 дн. | 704 дн. | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 535 дн. | 3 дн. | 205 дн. | 172 дн. | 211 дн. | 40 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).