Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАНЦЛЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАНЦЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 | 11 064 | 7 043 | 8 328 | 11 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 650 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 650 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 | 11 064 | 6 193 | 7 678 | 11 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 2 686 | 4 740 | 6 678 | 8 380 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 8 079 | 1 386 | 990 | 1 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 299 | 67 | 10 | 1 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 | 10 431 | 7 043 | 8 328 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 650 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 850 | 650 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 10 431 | 6 193 | 7 678 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 2 822 | 4 740 | 6 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 7 310 | 1 386 | 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 299 | 67 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 | 11 064 | 7 043 | 8 329 | 11 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 122 | 222 | 112 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | 212 | 102 | 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 875 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 10 942 | 5 946 | 8 217 | 11 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | 3 664 | 1 819 | 3 374 | 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 7 278 | 4 127 | 4 842 | 10 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 | 10 431 | 7 043 | 8 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 122 | 222 | 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 112 | 212 | 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 875 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 10 309 | 5 946 | 8 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 3 691 | 1 819 | 3 374 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 6 618 | 4 127 | 4 842 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 133 | 282 | 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 429 | 14 410 | 14 758 | 6 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 14 277 | 14 476 | 6 544 | |
| Выручка за отчетный год | 429 | 14 410 | 14 758 | 6 920 | 12 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 133 | 282 | 376 | 2 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 133 | 282 | 376 | 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 225 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 | 14 277 | 14 476 | 6 544 | 10 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 133 | 282 | 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 132 | 126 | 86 | 50 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 106 | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 405 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 148 | 184 | 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 131 | 126 | 86 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 106 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 148 | 184 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 105 | 100 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 26 | 25 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 26 | 25 | 17 | 11 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 106 | 100 | 67 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 106 | 100 | 67 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 105 | 100 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 227 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 31,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.