Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФАБРИКА ЧИСТОТЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФАБРИКА ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 | 586 | 352 | 728 | 2 005 | 5 049 | 7 132 | 10 484 | 3 141 | 3 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 2 | 115 | 115 | 2 655 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 115 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 655 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 | 561 | 350 | 613 | 1 890 | 5 049 | 4 477 | 10 484 | 3 141 | 3 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 50 | 73 | 101 | 546 | 1 988 | 1 944 | 2 887 | 3 442 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 37 | 58 | 296 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 488 | 276 | 473 | 1 187 | 2 692 | 4 330 | 8 284 | 93 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 99 | 73 | 147 | 256 | 161 | 221 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 | 586 | 352 | 728 | 3 826 | 5 049 | 9 422 | 10 484 | 3 141 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 2 | 115 | 2 284 | 8 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 8 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 284 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 561 | 350 | 613 | 3 826 | 2 765 | 9 414 | 10 484 | 3 141 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 50 | 73 | 101 | 1 418 | 2 654 | 1 944 | 2 887 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 37 | 192 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 488 | 276 | 473 | 2 172 | 2 692 | 6 629 | 8 284 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 93 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 44 | 73 | 131 | 256 | 161 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 | 586 | 352 | 728 | 2 005 | 5 049 | 7 132 | 10 484 | 3 141 | 3 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 29 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 462 | 902 | 1 453 | 4 750 | 6 193 | 8 413 | 97 | 3 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 238 | 462 | 902 | 1 453 | 4 750 | 6 193 | 8 413 | 97 | 3 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 437 | 401 | 926 | 3 872 | 5 379 | 6 637 | 3 044 | 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 91 | 91 | 91 | 175 | 1 067 | 1 067 | 3 044 | 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 346 | 310 | 835 | 3 697 | 4 312 | 5 570 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 | 586 | 352 | 728 | 3 826 | 5 049 | 9 422 | 10 484 | 3 141 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 2 326 | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 462 | 902 | 4 217 | 4 664 | 6 193 | 3 047 | 97 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 238 | 462 | 902 | 4 217 | 4 664 | 6 193 | 3 047 | 97 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 437 | 401 | 2 033 | 3 872 | 7 662 | 5 111 | 3 034 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 91 | 91 | 175 | 175 | 1 066 | 300 | 3 034 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 346 | 310 | 1 858 | 3 697 | 6 596 | 4 811 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 1 416 | 684 | 1 705 | 3 073 | 4 920 | 3 938 | |||
| Выручка за предыдущий год | 416 | 1 431 | 684 | 315 | 1 097 | 1 721 | 2 209 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 15 | 1 390 | 1 976 | 3 199 | 1 729 | ||||
| Выручка за отчетный год | 416 | 1 431 | 1 229 | 1 744 | 315 | 1 097 | 1 721 | 2 024 | 2 024 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 1 416 | 1 229 | 1 744 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 4 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 515 | 1 411 | 1 654 | 1 740 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 15 | 1 390 | 1 953 | 3 199 | 1 984 | 2 043 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 515 | 1 411 | 410 | 1 397 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 1 415 | 32 | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 380 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 11 | 19 | 30 | 29 | 36 | 37 | 35 | 32 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 37 | 1 415 | 32 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 1 380 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 11 | 19 | 36 | 36 | 37 | 35 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 315 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -893 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +248,3 % | +56,9 % | +17,6 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,83 | 1,58 | 1,03 | 8,01 | 1,99 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,83 | 1,29 | 0,08 | 0,84 | 1,42 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,84 | 1,15 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,71 | -0,62 | -0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 131,52 | 0,25 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -341,3 % | -78,0 % | -85,9 % | 2,0 % | -0,9 % | 6,1 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -352,7 % | -81,4 % | -7,7 % | 0,5 % | -1,5 % | 2,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,0 % | -12,5 % | -1,3 % | 0,3 % | -0,8 % | 2,7 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -106,9 % | 12,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,64 | 0,53 | 1,71 ▼ | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 119 дн. | 1 441 дн. | 1 757 дн. | 17 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 522 дн. | — | 222 дн. | 531 дн. | 615 дн. | 14 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 665).