Финансы ООО "РУСАГРОПОСТАВКА", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРОПОСТАВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 718 | 1 433 914 | 1 215 970 | 1 053 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 229 | 25 920 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 218 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 219 | 24 702 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 718 | 1 433 904 | 1 203 741 | 1 027 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 406 | 15 179 | 6 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 826 | 1 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 434 167 | 348 | 956 | 11 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 429 | 1 405 054 | 1 185 961 | 1 009 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 331 | 13 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 939 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 685 142 | 565 718 | 1 433 914 | 1 215 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 229 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 219 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 685 142 | 565 718 | 1 433 904 | 1 203 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 406 | 15 179 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 826 | 1 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 839 | 434 167 | 348 | 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 358 080 | 131 429 | 1 405 054 | 1 185 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 121 | 331 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 939 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 718 | 1 433 914 | 1 215 970 | 1 053 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 690 | 8 536 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 690 | 3 536 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 000 | 260 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 000 | 260 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 028 | 1 425 378 | 997 654 | 885 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 557 820 | 1 144 711 | 912 028 | 885 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 280 666 | 85 626 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 685 142 | 565 718 | 1 433 914 | 1 215 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 117 | 6 690 | 8 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 117 | 1 690 | 3 536 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 025 | 559 028 | 1 425 378 | 997 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 679 000 | 557 820 | 1 144 711 | 912 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 1 208 | 280 666 | 85 626 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 822 | 11 871 | 1 004 | 125 |
| Выручка за предыдущий год | 824 504 | 726 364 | 382 207 | 2 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 682 | 714 493 | 381 203 | 2 227 |
| Выручка за отчетный год | 726 364 | 382 207 | 2 352 | 9 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 871 | 1 004 | 125 | 23 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 156 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 715 | 1 740 | 51 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 590 | 2 216 | 1 703 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 714 493 | 381 203 | 2 227 | 9 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 764 | 3 156 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 058 | 8 715 | 1 740 | 51 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 590 | 2 216 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 716 | 1 972 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 326 | 53 398 | 17 926 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 407 | 248 785 | 123 517 | 123 422 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 870 | 236 148 | 46 647 | 91 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 229 | 37 463 | 1 353 | 28 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 397 | 716 | 1 972 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 783 | 15 326 | 53 398 | 17 926 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 923 | 48 407 | 248 785 | 123 517 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 162 609 | 31 870 | 236 148 | 46 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 158 836 | 1 229 | 37 463 | 1 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 573 | 1 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 143 | 126 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 126 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 269 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 269 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 219 | 12 483 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 573 | 1 846 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 1 846 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 117 | 573 | 1 846 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | 1 690 | 3 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 117 | 6 690 | 8 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 3 536 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 690 | 8 536 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 1 846 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 573 | 1 846 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 1 846 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 573 | 1 846 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 220 | 49 933 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 220 | 49 933 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 220 | 49 933 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 50 220 | 49 933 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 690 | 8 536 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 117 | 6 690 | 8 536 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 140 | 74 898 | 85 883 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 400 | 507 694 | 101 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 182 | 507 694 | 2 588 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 98 993 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 218 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 260 | 432 796 | 15 700 | 1 736 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | 429 327 | 12 832 | 35 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 578 | 1 548 | 1 472 | 1 121 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | 126 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 514 | 1 795 | 1 396 | 580 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 093 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 093 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 093 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 080 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 080 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 849 658 | 2 635 249 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 339 000 | 1 416 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 658 | 1 219 249 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 936 900 | 2 709 937 | 83 121 | 44 219 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 460 500 | 2 570 460 | 3 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 476 400 | 139 477 | 83 121 | 41 219 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.