Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА АЛЬЯНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 339 | 10 778 | 11 835 | 13 921 | 12 441 | 14 140 | 10 661 | 10 303 | 9 418 | 6 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 525 | 4 256 | 3 744 | 7 675 | 6 884 | 3 018 | 1 936 | 1 645 | 1 381 | 1 040 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 525 | 4 256 | 3 744 | 7 675 | 6 884 | 3 018 | 1 936 | 1 645 | 1 381 | 1 037 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 814 | 6 522 | 8 091 | 6 246 | 5 557 | 11 122 | 8 725 | 8 658 | 8 037 | 5 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 847 | 5 652 | 6 913 | 5 960 | 4 359 | 5 915 | 6 350 | 6 077 | 2 646 | 1 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 537 | 103 | 103 | 3 | 3 | 1 003 | 2 118 | 488 | 4 303 | 2 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 425 | 763 | 1 073 | 281 | 1 192 | 4 201 | 254 | 2 090 | 1 085 | 1 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 456 | 13 339 | 10 778 | 11 544 | 13 921 | 12 211 | 14 140 | 10 661 | 10 303 | 9 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 905 | 4 525 | 4 256 | 3 744 | 7 675 | 3 957 | 3 018 | 1 936 | 1 645 | 1 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 905 | 4 525 | 4 256 | 3 744 | 7 675 | 3 957 | 3 018 | 1 936 | 1 645 | 1 381 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 551 | 8 814 | 6 522 | 7 800 | 6 246 | 8 254 | 11 122 | 8 725 | 8 658 | 8 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 870 | 5 847 | 5 652 | 6 620 | 5 960 | 4 851 | 5 915 | 6 350 | 6 077 | 2 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 537 | 103 | 103 | 3 | 3 | 1 003 | 2 118 | 488 | 4 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 680 | 1 425 | 763 | 1 073 | 281 | 3 397 | 4 201 | 254 | 2 090 | 1 085 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 339 | 10 778 | 11 835 | 13 921 | 12 441 | 14 140 | 10 661 | 10 303 | 9 418 | 6 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 119 | 3 405 | 2 553 | 1 328 | 2 121 | 9 502 | 6 225 | 2 885 | 6 186 | 4 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 003 | 3 289 | 2 437 | 1 212 | 2 005 | 9 386 | 6 109 | 2 769 | 6 070 | 4 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 220 | 7 373 | 9 282 | 12 593 | 10 320 | 4 638 | 4 436 | 7 418 | 3 232 | 1 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 787 | 2 952 | 6 615 | 7 347 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 489 | 6 585 | 6 330 | 5 977 | 2 972 | 4 637 | 4 435 | 7 417 | 3 231 | 1 912 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 456 | 13 339 | 10 778 | 11 544 | 13 921 | 12 211 | 14 140 | 10 661 | 10 303 | 9 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 198 | 6 119 | 3 405 | 1 285 | 1 328 | 6 993 | 9 502 | 6 225 | 2 885 | 6 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 098 | 6 003 | 3 289 | 1 169 | 1 212 | 6 877 | 9 386 | 6 109 | 2 769 | 6 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 037 | 1 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 037 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 258 | 7 220 | 7 373 | 10 258 | 12 593 | 4 181 | 4 638 | 4 436 | 7 418 | 3 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 025 | 730 | 787 | 2 952 | 6 615 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 232 | 6 489 | 6 585 | 7 306 | 5 977 | 4 180 | 4 637 | 4 435 | 7 417 | 3 231 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 388 | 3 807 | 728 | 85 | 923 | 5 410 | 1 012 | 2 247 | 11 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 810 | 54 195 | 46 089 | 43 063 | 41 346 | 25 316 | 31 776 | 22 971 | 32 198 | 35 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 422 | 50 388 | 45 361 | 43 586 | 41 261 | 24 393 | 26 366 | 21 959 | 29 951 | 23 714 |
| Выручка за отчетный год | 54 195 | 46 089 | 43 063 | 41 346 | 34 473 | 31 776 | 22 971 | 32 198 | 35 295 | 33 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 807 | 728 | 85 | 3 372 | 5 410 | 1 012 | 2 247 | 11 581 | 3 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 807 | 728 | 85 | 1 863 | 2 975 | 6 631 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 509 | 2 435 | 3 831 | 4 868 | 4 950 | 4 375 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 388 | 45 361 | 43 586 | 41 261 | 31 101 | 26 366 | 21 959 | 29 951 | 23 714 | 29 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 388 | 3 807 | 728 | 85 | 2 975 | 6 631 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 978 | 2 435 | 3 831 | 4 868 | 4 950 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 220 | 1 518 | 1 884 | 3 471 | 4 425 | 1 374 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 321 | 294 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 637 | 1 180 | 946 | 3 097 | 574 | 645 | 354 | 407 | 428 | 2 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 224 | 3 242 | 1 080 | 1 664 | 553 | 133 | 99 | 188 | 2 955 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 187 | 3 220 | 1 518 | 2 127 | 3 471 | 4 425 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 321 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | 637 | 1 180 | 946 | 3 097 | 3 770 | 645 | 354 | 407 | 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 791 | 1 224 | 3 242 | 1 080 | 1 664 | 1 588 | 149 | 99 | 188 | 2 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 370 | 1 565 | 43 | 1 414 | 2 508 | 3 301 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 817 | 1 645 | 1 375 | 1 366 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 31 | 154 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 645 | 1 375 | 856 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 31 | 77 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 565 | 43 | 793 | 2 508 | 3 301 | 329 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 565 | 43 | 793 | 2 508 | 3 301 | 329 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 370 | 1 565 | 43 | 1 414 | 2 508 | 3 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,7 % | +40,2 % | +9,6 % | -6,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 1,97 | 1,17 | 2,49 | 2,92 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,97 | 1,17 | 2,49 | 2,92 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,53 | 0,35 | 1,67 | 2,12 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,58 | 0,28 | 0,66 | 0,71 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,71 | 2,57 | 0,52 | 0,41 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | -12,3 % | -8,1 % | 18,8 % | -3,6 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | -14,3 % | -10,4 % | 9,4 % | 1,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | -30,7 % | -32,4 % | 35,0 % | 5,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | -52,6 % | -115,8 % | 53,4 % | 7,0 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 2,15 | 3,13 | 3,75 | 4,99 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 101 дн. | 69 дн. | 27 дн. | 17 дн. | 45 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).