Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 476 | 3 523 | 31 773 | 35 793 | 42 764 | 55 531 | 73 335 | 37 201 | 23 925 | 31 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 842 | 30 693 | 30 405 | 38 670 | 55 572 | 1 031 | 937 | 540 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 842 | 1 616 | 18 645 | 8 | 8 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 362 | 30 362 | 36 927 | 36 927 | 373 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | 43 | 127 | 1 023 | 929 | 159 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 476 | 3 523 | 2 930 | 5 100 | 12 359 | 16 861 | 17 763 | 36 170 | 22 988 | 30 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 363 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 61 | 732 | 3 401 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 133 | 1 616 | 3 769 | 5 993 | 10 021 | 11 545 | 24 761 | 21 602 | 30 226 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 | 365 | 4 442 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 475 | 1 387 | 354 | 905 | 897 | 6 785 | 2 778 | 11 364 | 1 375 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 438 | 295 | 54 | 38 | 44 | 10 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 476 | 3 523 | 31 773 | 35 793 | 46 435 | 55 531 | 73 335 | 29 203 | 23 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 842 | 30 693 | 38 826 | 38 670 | 55 572 | 1 225 | 937 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 842 | 1 899 | 1 616 | 18 645 | 8 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 362 | 36 927 | 36 927 | 36 927 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 331 | 127 | 1 217 | 929 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 476 | 3 523 | 2 931 | 5 100 | 7 609 | 16 861 | 17 763 | 27 978 | 22 988 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 61 | 3 401 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 133 | 1 616 | 3 769 | 4 260 | 10 021 | 11 545 | 16 569 | 21 602 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 | 365 | 861 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 475 | 1 387 | 354 | 905 | 2 211 | 6 785 | 2 778 | 11 364 | 1 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 439 | 276 | 54 | 38 | 44 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 476 | 3 523 | 31 773 | 35 793 | 42 764 | 55 531 | 73 335 | 37 201 | 23 925 | 31 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 469 | 642 | 1 437 | 3 957 | 3 967 | 2 609 | 8 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | 632 | 1 427 | 3 947 | 3 957 | 2 599 | 8 121 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 31 974 | 39 213 | 39 855 | 93 | 93 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 131 | 401 | 93 | 93 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 843 | 38 812 | 39 855 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 077 | 3 054 | 31 131 | 36 496 | 41 261 | 19 600 | 30 155 | 27 854 | 21 223 | 22 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 474 | 10 966 | 11 858 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 3 054 | 19 658 | 25 530 | 29 403 | 19 600 | 30 155 | 27 854 | 21 223 | 22 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 476 | 3 523 | 31 773 | 35 793 | 46 435 | 55 531 | 73 335 | 29 203 | 23 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 | 469 | 642 | 3 939 | 3 957 | 3 967 | 2 609 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | 459 | 632 | 3 929 | 3 947 | 3 957 | 2 599 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 | 31 974 | 39 213 | 93 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 401 | 93 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 299 | 31 843 | 38 812 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 077 | 3 054 | 31 131 | 36 496 | 41 197 | 19 600 | 30 155 | 30 836 | 21 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 473 | 10 966 | 11 858 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 077 | 3 054 | 19 658 | 25 530 | 29 339 | 19 600 | 30 155 | 30 836 | 21 223 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 079 | 11 998 | 11 684 | 22 168 | 9 880 | 18 704 | 18 951 | 24 163 | 31 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 087 | 19 968 | 23 201 | 33 041 | 38 678 | 56 482 | 51 848 | 64 013 | 68 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 008 | 7 970 | 11 517 | 10 873 | 28 798 | 37 778 | 32 897 | 39 850 | 36 873 | |
| Выручка за отчетный год | 4 087 | 19 968 | 23 201 | 33 041 | 32 066 | 56 482 | 51 848 | 64 013 | 68 299 | 66 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 11 998 | 11 684 | 22 168 | 11 268 | 18 704 | 18 951 | 24 163 | 31 426 | 30 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 97 | 1 410 | 3 901 | 45 | 3 488 | 5 165 | 7 848 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 901 | 10 274 | 25 370 | 7 367 | 18 986 | 18 906 | 20 675 | 26 261 | 22 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 181 | 7 970 | 11 517 | 10 873 | 20 798 | 37 778 | 32 897 | 39 850 | 36 873 | 36 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 97 | 1 410 | 224 | 45 | 3 491 | 5 165 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 173 | 11 901 | 10 274 | 25 370 | 6 930 | 18 986 | 18 906 | 20 672 | 26 261 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 726 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 499 | 76 | 223 | 2 883 | 22 | 12 | 5 399 | 7 937 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 351 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | 289 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 012 | 932 | 902 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 156 | 3 667 | 17 361 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 21 | 265 | 49 | 116 | 3 363 | 33 | 55 324 | 24 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 499 | 76 | 223 | 198 | 22 | 12 | 5 399 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 351 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 258 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 012 | 932 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 156 | 6 | 3 667 | 46 036 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 21 | 265 | 49 | 32 | 3 363 | 33 | 55 324 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 60 | 173 | 158 | 18 | 10 | 4 473 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 16 | 50 | 1 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 331 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 16 | 50 | 288 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 331 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 60 | 173 | 2 140 | 18 | 10 | 4 473 | 5 936 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 60 | 173 | 2 140 | 18 | 10 | 4 473 | 5 936 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 399 | 60 | 173 | 158 | 18 | 10 | 4 473 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 459 | 632 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 399 | 469 | 642 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 632 | 1 427 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 | 642 | 1 437 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 173 | 2 140 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 173 | 2 140 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 173 | 2 140 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | 173 | 2 140 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 345 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 345 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 345 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 469 | 641 | 1 437 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 399 | 469 | 642 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 522 | 1 999 | 2 | 5 537 | 8 586 | 3 158 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 155 | 43 303 | 42 663 | 30 404 | 52 505 | 48 629 | 82 802 | 72 062 | 59 236 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 459 | 43 301 | 42 582 | 29 040 | 51 148 | 48 354 | 79 142 | 68 806 | 59 236 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 696 | 2 | 81 | 1 364 | 1 357 | 275 | 3 650 | 3 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 350 | 40 781 | 40 664 | 30 402 | 46 968 | 52 145 | 74 216 | 68 904 | 60 231 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 933 | 34 132 | 19 051 | 23 351 | 43 388 | 46 501 | 60 883 | 52 706 | 44 614 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 315 | 2 951 | 1 575 | 1 607 | 2 213 | 2 021 | 5 666 | 13 237 | 9 217 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 18 | 428 | 76 | 698 | 1 003 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 976 | 3 680 | 20 038 | 5 006 | 100 | 2 039 | 5 281 | 71 | 3 351 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 1 039 | 491 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 039 | 491 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 555 | 1 440 | 10 | 200 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 555 | 1 440 | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 551 | 4 498 | 8 586 | 2 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,5 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -34,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 55,5 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | +23,5 % | +6,7 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,59 | 1,30 | 1,08 | 1,34 | 1,14 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,47 | 1,30 | 1,08 | 1,34 | 0,97 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,09 | 0,41 | 0,06 | 0,02 | 0,28 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | -0,82 | 0,11 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 13,03 | 17,49 | — | 8,17 | 2,83 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | 0,1 % | 5,4 % | 7,6 % | 11,7 % | 2,7 % ▲ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | -53,9 % | 6,5 % | 8,9 % | 1,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -92,7 % | 18,7 % | 19,1 % | 0,8 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,3 % | — | 171,4 % | 73,0 % | 5,6 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,71 | 1,72 | 2,85 | 2,15 | 0,95 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 81 дн. | 141 дн. | 115 дн. | 165 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1023).