Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ-ХОЛДИНГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 195 | 8 154 | 11 061 | 13 255 | 12 981 | 8 527 | 9 119 | 9 473 | 9 866 | 10 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 686 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 686 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 195 | 8 154 | 11 061 | 13 254 | 12 981 | 8 527 | 9 119 | 9 473 | 9 866 | 1 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 996 | 7 874 | 10 937 | 13 190 | 12 913 | 8 495 | 9 081 | 9 464 | 9 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 271 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 280 | 124 | 64 | 68 | 32 | 38 | 9 | 53 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 578 | 7 195 | 8 154 | 11 061 | 13 254 | 8 796 | 8 527 | 9 119 | 9 473 | 9 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 547 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 547 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 578 | 7 195 | 8 154 | 11 061 | 13 254 | 8 796 | 8 527 | 9 119 | 9 473 | 1 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 326 | 6 996 | 7 874 | 10 937 | 13 190 | 8 606 | 8 495 | 9 081 | 9 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 266 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 199 | 280 | 124 | 64 | 190 | 32 | 38 | 9 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 195 | 8 154 | 11 061 | 13 255 | 12 981 | 8 527 | 9 119 | 9 473 | 9 866 | 10 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 082 | 6 810 | 10 885 | 13 127 | 12 882 | 1 334 | 266 | 156 | 585 | 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 016 | 8 650 | 9 105 | 9 128 | 9 564 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 016 | 8 650 | 9 105 | 9 128 | 9 564 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 1 344 | 176 | 127 | 99 | 177 | 203 | 212 | 153 | 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 1 344 | 176 | 127 | 99 | 177 | 203 | 212 | 153 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 578 | 7 195 | 8 154 | 11 061 | 13 254 | 8 796 | 8 527 | 9 119 | 9 473 | 9 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 903 | 7 082 | 6 810 | 10 885 | 13 127 | 4 496 | 1 334 | 266 | 156 | 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 390 | 7 016 | 8 650 | 9 106 | 9 128 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 390 | 7 016 | 8 650 | 9 106 | 9 128 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 | 113 | 1 344 | 176 | 127 | 910 | 177 | 203 | 212 | 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 797 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 113 | 1 344 | 176 | 127 | 113 | 177 | 203 | 212 | 153 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 4 587 | 4 180 | 464 | 3 871 | 4 180 | 6 601 | 3 734 | 6 548 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 615 | 6 186 | 1 312 | 5 848 | 3 011 | 1 820 | 2 287 | 4 809 | 2 330 | 4 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 633 | 1 599 | 1 475 | 1 668 | 2 547 | 2 051 | 1 893 | 1 792 | 1 404 | 2 499 |
| Выручка за отчетный год | 6 168 | 1 312 | 5 848 | 3 011 | 5 147 | 2 287 | 4 809 | 2 330 | 4 049 | 3 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 569 | 4 180 | 464 | 3 367 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 569 | 4 180 | 464 | 3 367 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 599 | 1 475 | 1 668 | 2 547 | 1 780 | 1 893 | 1 792 | 1 404 | 2 499 | 2 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 | 4 587 | 4 180 | 464 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 178 | 4 114 | 427 | 3 280 | 233 | 133 | 69 | 92 | 109 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 90 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 74 | 70 | 127 | 87 | 233 | 133 | 69 | 92 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 966 | 4 196 | 4 114 | 427 | 3 755 | 233 | 133 | 69 | 92 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 90 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 391 | 74 | 70 | 127 | 3 755 | 233 | 133 | 69 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | 4 196 | 3 921 | 336 | 88 | 2 751 | 787 | 1 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 91 | 85 | 73 | 133 | 70 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 91 | 162 | 73 | 133 | 70 | 107 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 178 | 3 921 | 336 | 3 118 | 88 | 2 751 | 787 | 1 351 | 1 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 178 | 3 921 | 336 | 3 118 | 88 | 2 751 | 787 | 1 351 | 1 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 88 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 787 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 13,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +110,3 % | -51,5 % | +73,8 % | -9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 131,12 | 48,18 | 44,92 | 44,68 | 64,48 | 8,26 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 131,12 | 48,18 | 44,92 | 44,68 | 64,48 | 8,26 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,18 | 0,19 | 0,04 | 0,35 | 8,26 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 5,39 | 33,28 | 59,72 | 15,86 | 32,75 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 17,2 % | 62,7 % | 39,7 % | 38,3 % | 38,1 % | 12,2 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | 57,2 % | 33,8 % | 33,4 % | 32,1 % | 7,6 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 1,0 % | 30,2 % | 8,3 % | 13,7 % | 11,8 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 6,6 % | 1 034,2 % | 504,5 % | 230,9 % | 397,3 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,53 | 0,25 | 0,41 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 356 дн. | 689 дн. | 1 483 дн. | 885 дн. | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.5 (компаний: 11930).