Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕМЕНА-ПРОЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕМЕНА-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 516 | 1 717 | 5 798 | 7 244 | 13 135 | 22 925 | 16 740 | 26 859 | 32 622 | 26 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 000 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 516 | 1 717 | 5 798 | 7 244 | 13 135 | 22 925 | 16 740 | 26 859 | 32 622 | 3 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 607 | 607 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 10 | 473 | 446 | 591 | 513 | 921 | 1 385 | 3 395 | 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 4 040 | 4 550 | 9 300 | 7 342 | 15 542 | 25 002 | 26 580 | 3 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 800 | 678 | 2 248 | 3 244 | 15 070 | 277 | 472 | 2 647 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 516 | 1 717 | 5 798 | 7 244 | 10 135 | 22 925 | 16 740 | 26 859 | 32 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 580 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 580 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 1 717 | 5 798 | 7 244 | 10 135 | 22 925 | 16 740 | 26 859 | 6 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 | 607 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 10 | 473 | 446 | 546 | 513 | 921 | 1 385 | 3 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 4 040 | 4 550 | 8 408 | 7 342 | 15 542 | 25 002 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 356 | 800 | 678 | 2 248 | 1 181 | 15 070 | 277 | 472 | 2 647 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 516 | 1 717 | 5 798 | 7 244 | 13 135 | 22 925 | 16 740 | 26 859 | 32 622 | 26 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 1 105 | 5 335 | 6 890 | 12 555 | 21 417 | 7 444 | 26 204 | 32 092 | 26 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 1 095 | 5 325 | 6 880 | 12 545 | 21 407 | 7 434 | 26 194 | 32 082 | 26 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 612 | 463 | 354 | 580 | 1 508 | 9 296 | 655 | 530 | 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 205 | 38 | 30 | 78 | 78 | 8 799 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 407 | 425 | 324 | 502 | 1 430 | 497 | 655 | 530 | 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 516 | 1 717 | 5 798 | 7 244 | 10 135 | 22 925 | 16 740 | 26 859 | 32 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 1 105 | 5 335 | 6 890 | 9 329 | 21 417 | 7 444 | 26 204 | 32 092 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 1 095 | 5 325 | 6 880 | 9 319 | 21 407 | 7 434 | 26 194 | 32 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 612 | 463 | 354 | 806 | 1 508 | 9 296 | 655 | 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 205 | 38 | 30 | 78 | 78 | 8 799 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 407 | 425 | 324 | 728 | 1 430 | 497 | 655 | 530 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 970 | 4 206 | 2 511 | 7 290 | 14 613 | 5 335 | 8 621 | 3 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 510 | 1 985 | 4 597 | 2 521 | 9 261 | 14 613 | 5 335 | 8 871 | 3 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 | 1 015 | 391 | 10 | 1 971 | 250 | ||||
| Выручка за отчетный год | 510 | 1 985 | 4 597 | 2 521 | 4 320 | 14 613 | 5 335 | 8 871 | 3 704 | 6 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 970 | 4 206 | 2 511 | 4 172 | 14 613 | 5 335 | 8 621 | 3 704 | 6 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 40 | 3 172 | 1 382 | 2 257 | 2 895 | 4 050 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 930 | 1 034 | 1 129 | 440 | 8 414 | 1 712 | 734 | 987 | 1 278 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 475 | 3 304 | 3 738 | 3 837 | 4 409 | 5 947 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 474 | 1 015 | 391 | 10 | 148 | 250 | 116 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 40 | 3 172 | 1 382 | 2 365 | 2 895 | 4 050 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 930 | 1 034 | 1 129 | 4 925 | 8 414 | 1 712 | 734 | 987 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 304 | 3 738 | 3 837 | 4 409 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 410 | 4 585 | 7 283 | 5 956 | 17 201 | 19 173 | 19 648 | 6 213 | 1 872 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 443 | 612 | 1 958 | 1 417 | 1 622 | 2 341 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 334 | 2 222 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 199 | 3 966 | 6 906 | 5 027 | 13 124 | 18 412 | 15 141 | 6 664 | 2 024 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 2 829 | 2 667 | 1 448 | 1 940 | 776 | 392 | 831 | 1 100 | 1 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 410 | 4 585 | 7 283 | 10 440 | 17 201 | 19 173 | 19 648 | 6 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 443 | 1 553 | 1 958 | 1 417 | 1 622 | 127 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 334 | 2 214 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 199 | 3 966 | 6 906 | 8 681 | 13 124 | 18 412 | 15 141 | 6 647 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 2 829 | 2 667 | 1 448 | 2 159 | 776 | 392 | 831 | 1 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 1 069 | 4 230 | 6 855 | 9 704 | 15 931 | 18 397 | 18 761 | 5 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 341 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 341 | 355 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 1 069 | 4 230 | 6 855 | 5 665 | 15 931 | 18 397 | 18 761 | 5 887 | 1 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 069 | 4 230 | 6 855 | 5 665 | 15 931 | 18 397 | 18 761 | 5 887 | 1 511 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 1 069 | 4 230 | 6 855 | 9 704 | 15 931 | 18 397 | 18 761 | 5 887 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 138 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 138 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 885 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 480 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 378 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 127 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 127 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 127 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 22,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,5 % | +66,3 % | -58,2 % | +77,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,20 | 1,80 | 41,01 | 61,55 | 8,23 | 2,51 ▲ | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,20 | 1,80 | 41,01 | 61,55 | 8,23 | 2,12 ▲ | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,86 | 1,70 | 38,89 | 55,15 | 7,17 | 1,67 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,44 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,66 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 1,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,33 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | -2,2 % | 45,7 % | -45,7 % | -11,5 % | 7,0 % ▼ | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 109,0 % | 344,8 % | 211,5 % | 158,9 % | 23,0 % | 4,2 % ▲ | 9,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,5 % | 109,9 % | 69,8 % | 18,0 % | 5,7 % | 4,6 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % | 247,1 % | 71,6 % | 18,3 % | 5,8 % | 15,5 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,32 | 0,33 | 0,11 | 0,25 | 1,59 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 63 дн. | 57 дн. | 335 дн. | 25 дн. | 72 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 956 дн. | — | 1 350 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -1 325 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,44 | 0,98 | 0,98 | 0,88 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 29,13 | 12,90 | 56,50 | 74,52 | 68,33 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).