Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО-ЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО-ЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 30 | 1 750 909 | 2 325 139 | 2 318 412 | 1 086 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 9 394 | 1 069 300 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 390 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 069 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 | 27 | 1 750 906 | 2 325 134 | 2 309 018 | 17 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 415 480 | 591 403 | 539 116 | 16 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 332 943 | 1 729 768 | 1 768 768 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 24 | 2 381 | 3 862 | 1 134 | 1 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 30 | 1 750 909 | 2 325 139 | 2 140 276 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | 1 899 228 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 537 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | 1 892 650 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 27 | 1 750 906 | 2 325 134 | 241 048 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 102 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 415 480 | 591 403 | 216 740 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 332 943 | 1 729 768 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 24 | 2 381 | 3 862 | 9 094 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 201 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 30 | 1 750 909 | 2 325 139 | 2 318 413 | 1 086 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 1 210 | 2 488 | 3 985 | 32 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 180 | 2 458 | 3 955 | 32 688 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 456 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 456 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 108 | 1 749 699 | 2 322 650 | 2 314 428 | 453 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 105 | 1 459 111 | 1 884 746 | 2 301 417 | 302 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 290 588 | 437 904 | 13 010 | 151 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 30 | 1 750 909 | 2 325 139 | 2 140 276 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 1 210 | 2 488 | 6 675 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 180 | 2 458 | 6 645 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 105 532 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 105 532 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 108 | 1 749 699 | 2 322 650 | 28 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 105 | 1 459 111 | 1 884 746 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 290 588 | 437 904 | 27 866 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 203 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | |||||
| Выручка за отчетный год | 441 | 500 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | 2 012 | 4 034 | 6 569 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 369 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | 2 012 | 4 034 | 8 967 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 611 | 1 628 | 1 870 | 32 565 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 085 | 163 364 | 106 798 | 35 675 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 72 228 | 157 714 | 131 657 | 58 082 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 099 724 | 366 925 | 84 912 | 1 297 469 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 2 098 958 | 366 913 | 52 055 | 1 236 628 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 611 | 1 628 | 1 364 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 085 | 163 364 | 60 115 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 72 228 | 157 714 | 66 383 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 099 724 | 366 925 | 220 842 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 20 | 2 098 958 | 366 913 | 205 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 1 279 | 1 055 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 325 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 325 | 374 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 288 | 1 278 | 1 496 | 26 062 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 1 278 | 1 496 | 26 062 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 288 | 1 279 | 1 055 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 180 | 2 458 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 210 | 2 488 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 180 | 2 458 | 2 458 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 210 | 2 488 | 2 488 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | 1 278 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 288 | 1 278 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 288 | 1 278 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 288 | 1 278 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 210 | 2 488 | 3 985 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 | 1 210 | 2 489 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 857 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 | 1 881 291 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 | 1 880 308 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 983 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 1 939 | 4 665 | 16 290 | 23 468 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | 426 | 1 463 | 10 384 | 689 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | 1 368 | 2 648 | 3 711 | 3 916 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 5 670 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 459 | 408 | 6 202 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 133 | 95 | 1 787 | 6 991 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 197 | 390 | 13 325 | 754 436 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 750 | 350 | 13 250 | 752 904 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 447 | 40 | 75 | 1 532 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 569 007 | 30 252 | 250 | 2 548 280 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 2 | 249 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 568 850 | 30 250 | 250 | 2 298 780 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 392 106 | 36 008 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 396 706 | 40 008 | 10 278 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 396 706 | 40 008 | 10 278 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 4 000 | 3 | 81 707 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | 4 000 | 3 | 81 707 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 357 | 1 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 500 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,33 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 32,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 1,86 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 1,63 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 32,22 | 0,33 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 173,8 % | 11,4 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5 212,4 % | 6,2 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 2,4 % | 1,5 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 79,7 % | 8,5 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 11 695 дн. | 144 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5 212,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 13484).