Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА", Богучар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 638 | 493 | 368 | 236 | 235 | 1 354 | 2 312 | 2 176 | 3 278 | 1 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 377 | 312 | 248 | 183 | 148 | 329 | 310 | 291 | 191 | 96 |
| Основные средства на конец отчетного года | 377 | 312 | 248 | 183 | 148 | 329 | 310 | 291 | 191 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 181 | 120 | 53 | 87 | 1 025 | 2 002 | 1 885 | 3 087 | 1 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 171 | 128 | 400 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 27 | 46 | 54 | 317 | 470 | 382 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 9 | 119 | 26 | 41 | 971 | 1 557 | 1 415 | 3 087 | 558 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 638 | 493 | 368 | 236 | 442 | 1 354 | 2 312 | 2 176 | 3 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 312 | 248 | 183 | 279 | 329 | 310 | 291 | 191 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 312 | 248 | 183 | 279 | 329 | 310 | 291 | 191 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 181 | 120 | 53 | 163 | 1 025 | 2 002 | 1 885 | 3 087 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 171 | 128 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 27 | 109 | 54 | 317 | 470 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 9 | 119 | 26 | 54 | 971 | 1 557 | 1 415 | 3 087 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 638 | 493 | 368 | 236 | 235 | 1 354 | 2 312 | 2 176 | 3 278 | 1 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 | 355 | 109 | 1 325 | 2 264 | 2 129 | 2 836 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 203 | 345 | 99 | 1 315 | 2 254 | 2 119 | 2 826 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 | 280 | 13 | 325 | 126 | 29 | 48 | 47 | 442 | 1 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 148 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 657 | 280 | 13 | 177 | 126 | 29 | 48 | 47 | 442 | 1 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 638 | 493 | 368 | 236 | 442 | 1 354 | 2 312 | 2 176 | 3 278 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 355 | 414 | 1 325 | 2 264 | 2 129 | 2 836 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 | 345 | 404 | 1 315 | 2 254 | 2 119 | 2 826 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 785 | 280 | 13 | 325 | 28 | 29 | 48 | 47 | 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 148 | 4 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 280 | 13 | 177 | 24 | 29 | 48 | 47 | 442 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 206 | 366 | 997 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 | 1 365 | 1 461 | 1 446 | 2 269 | 4 860 | 6 658 | 6 978 | 9 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 964 | 1 255 | 1 818 | 1 903 | 3 863 | 4 719 | 5 113 | 7 332 | |
| Выручка за отчетный год | 34 | 1 365 | 1 461 | 1 446 | 2 202 | 4 860 | 6 658 | 6 978 | 9 239 | 7 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 206 | 325 | 997 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | 327 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 206 | 325 | 997 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | 327 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 964 | 1 255 | 1 818 | 1 877 | 3 863 | 4 719 | 5 113 | 7 332 | 7 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 206 | 366 | 997 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | 142 | 198 | 911 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | 179 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 41 | 64 | 72 | 127 | 176 | 148 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 142 | 388 | 911 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 90 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 41 | 64 | 72 | 99 | 176 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 142 | 388 | 911 | 1 939 | 1 865 | 1 587 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 360 | 142 | 198 | 911 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 142 | 198 | 911 | 1 939 | 1 865 | 1 907 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 | 142 | 388 | 911 | 1 939 | 1 865 | 1 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 911 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -253 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -212 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,0 % | +4,8 % | +32,4 % | -20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,34 | 41,71 | 40,11 | 6,98 | 0,81 | 2,88 ▼ | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,34 | 39,04 | 40,11 | 6,98 | 0,57 | 2,15 ▼ | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,48 | 32,44 | 30,11 | 6,98 | 0,34 | 1,80 ▼ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,87 | -0,15 | 0,75 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | — | 0,21 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 20,5 % | 29,1 % | 26,7 % | 20,6 % | 4,4 % | 9,0 % ▼ | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | 18,7 % | 29,1 % | 26,7 % | 20,6 % | -3,4 % | 5,8 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,3 % | 83,9 % | 85,7 % | 58,2 % | -17,6 % | 12,0 % ▼ | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 85,6 % | 87,6 % | 67,2 % | — | 22,9 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,59 | 2,88 | 3,21 | 2,82 | 5,13 | 2,57 ▲ | 2,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 17 дн. | 25 дн. | 0 дн. | 19 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 21 дн. | 10 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).