Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДКОМПАНИ", Борисоглебск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 784 | 61 732 | 205 024 | 140 533 | 127 871 | 671 638 | 870 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 327 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 327 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 755 | 61 732 | 205 024 | 140 533 | 127 906 | 671 311 | 870 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 220 | 28 947 | 139 854 | 69 159 | 77 971 | 577 113 | 657 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 147 | 15 518 | 56 | 64 | 84 769 | 98 367 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 524 | 11 968 | 46 433 | 64 693 | 28 160 | 9 006 | 112 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 381 | 157 | 2 191 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 8 630 | 3 219 | 2 901 | 3 352 | 192 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 3 725 | 16 978 | 75 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 784 | 69 853 | 205 024 | 140 533 | 492 089 | 671 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 327 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 327 | 327 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 784 | 69 853 | 205 024 | 140 533 | 491 763 | 671 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 220 | 41 554 | 139 854 | 69 159 | 379 446 | 577 113 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 405 | 15 518 | 56 | 50 587 | 84 769 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 524 | 17 338 | 46 433 | 64 693 | 59 822 | 9 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 011 | 8 513 | 3 219 | 2 901 | 1 882 | 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 43 | 3 725 | 27 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 784 | 61 732 | 205 024 | 140 533 | 127 871 | 671 638 | 870 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 772 | 17 911 | 120 659 | 117 307 | 124 072 | 134 631 | 136 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 762 | 17 901 | 120 649 | 117 297 | 124 062 | 134 619 | 136 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 193 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 012 | 43 821 | 84 365 | 23 226 | 3 799 | 536 813 | 733 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 012 | 43 821 | 84 365 | 23 226 | 3 799 | 536 528 | 733 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 784 | 69 853 | 205 024 | 140 533 | 492 089 | 671 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 772 | 52 727 | 120 659 | 117 307 | 133 689 | 134 631 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 762 | 52 717 | 120 649 | 117 297 | 133 677 | 134 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 193 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 193 | 193 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 012 | 17 126 | 84 365 | 23 226 | 358 207 | 536 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 012 | 17 126 | 84 365 | 23 226 | 358 207 | 536 529 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 935 | 84 154 | 116 951 | 32 429 | 35 690 | 16 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 785 | 463 238 | 550 138 | 547 370 | 255 293 | 170 230 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 850 | 379 084 | 433 187 | 514 941 | 219 603 | 153 753 | |
| Выручка за отчетный год | 44 785 | 437 997 | 550 138 | 547 370 | 419 262 | 170 230 | 280 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 935 | 46 984 | 116 951 | 32 429 | 17 703 | 16 477 | 17 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 17 615 | 67 966 | 5 571 | 1 456 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 144 | 29 369 | 48 985 | 35 271 | 12 132 | 16 547 | 15 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 850 | 391 013 | 433 187 | 514 941 | 401 559 | 153 753 | 263 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 791 | 51 320 | 67 966 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 144 | 32 834 | 48 985 | 35 271 | 36 777 | 16 547 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 779 | 17 595 | 68 147 | 7 181 | 1 278 | 2 948 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 385 | 1 639 | 1 363 | 1 546 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 20 | 100 | 43 | 30 | 15 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 779 | 51 284 | 68 207 | 486 | 1 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 281 | 385 | 1 595 | 1 363 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 66 | 40 | 43 | 22 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 762 | 50 963 | 67 933 | 942 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 321 | 214 | 208 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 456 | 214 | 208 | 424 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 762 | 16 139 | 67 933 | 6 757 | 942 | 2 340 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 762 | 16 139 | 67 933 | 6 757 | 942 | 2 340 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 762 | 50 963 | 67 933 | 942 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 52 717 | 120 623 | 117 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 772 | 52 727 | 120 633 | 117 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 17 901 | 120 649 | 120 613 | 124 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 772 | 17 911 | 120 659 | 120 623 | 124 072 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 16 139 | 67 933 | 6 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 772 | 16 139 | 67 933 | 6 757 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 16 139 | 67 933 | 6 757 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 762 | 16 139 | 67 933 | 6 757 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 316 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 772 | 17 911 | 120 659 | 117 307 | 124 072 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 772 | 52 727 | 120 659 | 117 307 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 001 | 7 619 | 451 | 2 173 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 771 | 475 739 | 565 879 | 610 732 | 498 745 | 73 834 | 145 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 771 | 475 259 | 556 829 | 610 573 | 497 344 | 69 700 | 140 635 |
| Прочие поступления за отчетный год | 480 | 9 050 | 159 | 1 401 | 4 134 | 5 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 770 | 468 120 | 571 173 | 611 050 | 498 294 | 75 808 | 143 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 430 | 454 780 | 552 469 | 601 305 | 485 804 | 62 812 | 131 170 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 | 5 471 | 5 798 | 7 680 | 6 037 | 4 962 | 4 066 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 909 | 1 942 | 1 815 | 1 205 | 1 823 | 706 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 245 | 4 960 | 10 964 | 250 | 5 248 | 6 211 | 7 832 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 157 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 148 674 | 37 188 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 148 674 | 37 188 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 517 | 39 222 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 517 | 39 222 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 285 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 011 | 7 619 | 451 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 170,2 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 140,5 млн ₽ | 671,6 млн ₽ | 870,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 134,6 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,05 | 1,25 | 1,19 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 0,02 | 0,16 | 1,05 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,16 | 0,35 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 3,99 | 5,36 | 1,23 ▼ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 0,5 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,8 % | 2,2 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 3,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % | 1,7 % | 16,8 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,32 | 1,66 ▼ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 146 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 1 370 дн. | 910 дн. | 53 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.35 (компаний: 17914).