Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЧЕСТВО ПЛЮС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАЧЕСТВО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 20 | 15 | 13 | 18 259 | 22 691 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 20 | 15 | 13 | 18 259 | 22 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 626 | 743 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 17 519 | 21 870 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 114 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 20 | 10 | 11 371 | 18 259 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 20 | 10 | 11 371 | 18 259 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 10 | 11 309 | 17 519 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 62 | 114 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 20 | 15 | 13 | 18 259 | 22 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 315 | 7 064 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 315 | 7 064 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 10 | 5 | 15 | 16 429 | 28 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 10 | 5 | 15 | 16 284 | 28 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 20 | 10 | 11 371 | 18 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 994 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 315 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 315 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 377 | 16 429 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 145 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 263 | 16 284 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 389 | 65 242 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 691 | 32 142 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 698 | 33 100 | |||||
| Выручка за отчетный год | 32 142 | 40 258 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 33 100 | 51 998 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 006 | 897 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 409 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | 60 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 634 | 428 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 186 | 1 006 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 099 | 341 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 081 | 634 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 197 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 197 | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 32,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -13 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -485 тыс. ₽ | -13,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +25,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 0,87 | 1,11 | 0,79 | 1,98 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,87 | 1,07 | 0,76 | 1,73 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | -0,15 | -0,03 | -0,58 | 0,58 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | — | — | — | 0,30 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | -3,0 % | -29,2 % | 11,5 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -4,6 % | -31,8 % | 6,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -100,0 % | -8,1 % | -56,3 % | 1,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,2 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,76 | 1,77 | 0,40 ▲ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 199 дн. | 198 дн. | 141 дн. ▼ | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | 5 дн. | 3 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).