Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 301 | 26 465 | 27 652 | 27 545 | 28 804 | 29 238 | 28 808 | 28 239 | 28 160 | 27 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 271 | 17 415 | 18 156 | 15 894 | 15 978 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 24 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 181 | 16 947 | 17 180 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 24 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 378 | 886 | 84 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 030 | 9 050 | 9 496 | 11 651 | 12 826 | 13 344 | 12 914 | 12 345 | 12 266 | 3 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 431 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 141 | 3 489 | 3 512 | 3 513 | 3 513 | 3 513 | 3 513 | 3 513 | 3 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 092 | 4 020 | 346 | 462 | 469 | 472 | 472 | 96 | 26 | 25 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 600 | 4 453 | 5 646 | 7 665 | 8 800 | 9 357 | 8 924 | 8 724 | 8 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 2 | 14 | 12 | 44 | 2 | 5 | 12 | 3 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 17 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 301 | 26 465 | 27 652 | 27 545 | 29 467 | 29 238 | 28 808 | 28 239 | 28 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 271 | 17 415 | 18 156 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 181 | 16 947 | 17 180 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | 15 894 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 378 | 886 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 030 | 9 050 | 9 496 | 11 651 | 13 573 | 13 344 | 12 914 | 12 345 | 12 266 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 431 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 | 3 489 | 3 512 | 3 513 | 3 513 | 3 513 | 3 513 | 3 513 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 090 | 4 020 | 346 | 462 | 462 | 472 | 472 | 96 | 26 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 600 | 4 453 | 5 646 | 7 665 | 9 580 | 9 357 | 8 924 | 8 724 | 8 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 2 | 14 | 12 | 17 | 2 | 5 | 12 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 301 | 26 465 | 27 652 | 27 545 | 28 804 | 29 238 | 28 808 | 28 239 | 28 160 | 27 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 183 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 103 | 27 774 | 31 161 | 32 179 | 33 841 | 35 346 | 35 788 | 28 757 | 28 818 | 28 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 002 | 27 513 | 30 853 | 31 956 | 33 617 | 35 132 | 35 574 | 28 695 | 28 810 | 28 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 261 | 308 | 223 | 224 | 214 | 214 | 62 | 8 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 301 | 26 465 | 27 652 | 27 545 | 29 467 | 29 238 | 28 808 | 28 239 | 28 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 103 | 27 774 | 31 161 | 32 179 | 35 196 | 35 346 | 35 788 | 28 757 | 28 818 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 002 | 27 513 | 30 853 | 31 956 | 34 982 | 35 132 | 35 574 | 28 695 | 28 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 261 | 308 | 223 | 214 | 214 | 214 | 62 | 8 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 | 1 472 | 2 119 | 1 097 | 396 | 94 | 104 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | 1 472 | 2 119 | 1 097 | 94 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 273 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 043 | 230 | 399 | 28 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 273 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 043 | 230 | 399 | 28 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 6 462 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 78 | 79 | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 378 | 503 | 491 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 479 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 79 | 83 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 32 | 18 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 32 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 378 | 503 | 491 | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 6 479 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 6 462 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 6 462 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 6 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -403 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | -872 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | -140 тыс. ₽ | -641 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -518 тыс. ₽ | -658 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,11 | 2,16 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,21 | -0,24 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -1,1 % | -3,0 % | 22,9 % | -0,5 % | -2,3 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).