Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПЕННИКОВСКИЙ МЕЛОВОЙ КАРЬЕР", Селявное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУПЕННИКОВСКИЙ МЕЛОВОЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 913 | 39 803 | 38 041 | 35 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 942 | 6 380 | 5 640 | 6 648 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 705 | 1 705 | 1 705 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 274 | 2 620 | 1 182 | 754 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 055 | 2 753 | 4 189 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 668 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 971 | 33 423 | 32 401 | 28 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 300 | 3 302 | 3 829 | 3 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 492 | 29 940 | 28 406 | 24 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 169 | 165 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 11 | 565 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 945 | 53 913 | 39 803 | 38 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 881 | 22 942 | 6 380 | 5 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 705 | 1 705 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 817 | 5 274 | 2 620 | 1 182 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 055 | 2 753 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 064 | 17 668 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 064 | 30 971 | 33 423 | 32 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 2 300 | 3 302 | 3 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 785 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 28 492 | 29 940 | 28 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 37 | 169 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 142 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 913 | 39 803 | 38 041 | 35 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 553 | 24 257 | 22 491 | 16 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 96 | 500 | 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 96 | 500 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 334 | 15 450 | 15 050 | 17 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 924 | 4 392 | 4 823 | 5 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 410 | 11 058 | 10 226 | 12 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 945 | 53 913 | 39 803 | 38 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 746 | 33 553 | 24 257 | 22 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 4 809 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 96 | 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 96 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 20 334 | 15 450 | 15 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 3 924 | 4 392 | 4 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 16 410 | 11 058 | 10 227 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 44 800 | 19 654 | 11 596 |
| Выручка за предыдущий год | 55 | 49 234 | 44 662 | 37 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 434 | 25 008 | 26 081 | |
| Выручка за отчетный год | 49 234 | 44 662 | 37 677 | 33 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 800 | 19 654 | 11 596 | 5 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 690 | 7 420 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 110 | 12 234 | 12 790 | 12 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 434 | 25 008 | 26 081 | 27 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 7 690 | 7 420 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 37 110 | 12 234 | 12 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 728 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 326 | 468 | 431 | 431 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 5 | 4 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 753 | 18 239 | 438 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 6 728 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 326 | 468 | 431 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 5 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 753 | 18 239 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 4 807 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 895 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 055 | 698 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 895 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 576 | 271 | 117 | 10 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 576 | 271 | 117 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 70 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 055 | 698 | 1 437 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 807 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 807 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 4 807 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 4 809 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 747 | 33 553 | 24 257 | 22 491 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 950 | 27 950 | 27 950 | 27 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 553 | 24 257 | 22 491 | 16 693 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 806 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 806 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 806 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 806 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 296 | 1 766 | 5 798 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 296 | 1 766 | 5 798 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 296 | 1 766 | 5 798 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 296 | 1 766 | 5 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 553 | 24 257 | 22 491 | 16 692 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 747 | 33 553 | 24 257 | 22 491 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 258 | 44 391 | 36 764 | 37 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 137 | 44 141 | 36 642 | 35 280 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 121 | 250 | 122 | 2 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 627 | 44 591 | 36 591 | 37 842 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 551 | 19 484 | 19 039 | 20 891 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 561 | 10 474 | 10 523 | 11 187 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 895 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 620 | 14 633 | 7 029 | 5 764 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.