Финансы ООО УК "ЖИЛУЮТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛУЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 258 | 39 881 | 47 659 | 41 323 | 45 925 | 38 630 | 28 093 | 5 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 635 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 635 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 258 | 39 881 | 47 659 | 41 323 | 45 924 | 38 629 | 28 092 | 5 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 76 | 53 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 552 | 27 268 | 21 911 | 14 837 | 43 523 | 36 551 | 25 997 | 5 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 061 | 3 539 | 11 227 | 3 198 | 2 258 | 2 016 | 2 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 521 | 137 | 1 036 | 162 | 47 | 6 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 010 | 8 937 | 13 485 | 23 126 | 20 | 3 | 6 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 795 | 28 258 | 39 881 | 47 659 | 44 154 | 45 925 | 38 630 | 28 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 795 | 28 258 | 39 881 | 47 659 | 44 153 | 45 924 | 38 629 | 28 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 76 | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 760 | 17 552 | 27 268 | 21 911 | 41 616 | 43 523 | 36 551 | 25 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | 4 061 | 3 539 | 11 227 | 2 517 | 2 258 | 2 016 | 2 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 521 | 137 | 1 036 | 47 | 6 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 010 | 8 937 | 13 485 | 20 | 20 | 3 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 258 | 39 881 | 47 659 | 41 323 | 45 925 | 38 630 | 28 093 | 5 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 31 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 855 | 2 740 | 6 413 | 21 063 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 262 | 39 877 | 47 628 | 42 681 | 58 765 | 57 814 | 42 918 | 22 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 262 | 39 877 | 47 617 | 42 663 | 58 736 | 57 787 | 42 895 | 22 764 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 795 | 28 258 | 39 881 | 47 659 | 44 154 | 45 925 | 38 630 | 28 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 3 | 31 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 855 | 2 740 | 6 413 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 784 | 28 262 | 39 877 | 47 628 | 60 780 | 58 765 | 57 814 | 42 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 739 | 28 262 | 39 877 | 47 617 | 60 761 | 58 736 | 57 787 | 42 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 18 | 22 | 20 | 20 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 267 | 1 257 | 101 948 | 89 626 | 6 559 | 7 759 | 11 018 | 9 169 |
| Выручка за предыдущий год | 20 267 | 97 944 | 101 948 | 89 626 | 78 043 | 74 655 | 82 620 | 28 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 687 | 71 484 | 66 896 | 71 602 | 19 071 | |||
| Выручка за отчетный год | 97 944 | 101 948 | 89 626 | 41 221 | 74 655 | 82 620 | 28 240 | 3 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 257 | 451 | 89 626 | 41 221 | 7 759 | 11 018 | 9 169 | 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 257 | 451 | 348 | 992 | 4 351 | 7 081 | 6 805 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 278 | 40 229 | 3 408 | 3 937 | 2 364 | 767 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 687 | 101 497 | 66 896 | 71 602 | 19 071 | 3 299 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 1 257 | 451 | 348 | 2 991 | 4 351 | 7 081 | 6 805 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 263 | 101 497 | 89 278 | 3 568 | 3 408 | 3 937 | 2 364 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 32 | 2 520 | 1 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 936 | 708 | 7 330 | 8 037 | 1 402 | 1 386 | 15 891 | 5 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 203 | 1 141 | 7 646 | 10 389 | 3 233 | 15 674 | 21 570 | 22 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 18 | 32 | 2 520 | 1 126 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 936 | 708 | 7 330 | 1 776 | 1 402 | 1 386 | 15 891 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 2 203 | 1 141 | 7 646 | 20 625 | 3 233 | 15 674 | 21 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 7 | 17 | 1 931 | 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 9 | 15 | 14 | 634 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 17 | 1 931 | 686 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 17 | 1 931 | 686 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 7 | 17 | 1 931 | 686 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 31 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 | 31 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 17 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 17 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 389 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 389 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 374 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 31 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 31 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 899 | 47 | 71 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 029 | 96 280 | 45 207 | 7 905 | 5 866 | 10 333 | 3 607 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 875 | 94 327 | 43 958 | 1 716 | 1 638 | 1 296 | 465 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 1 953 | 1 249 | 6 189 | 4 228 | 9 037 | 3 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 414 | 95 381 | 53 412 | 7 858 | 5 907 | 10 262 | 3 820 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 092 | 81 408 | 51 576 | 3 673 | 604 | 2 118 | 1 644 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 | 526 | 497 | 159 | 248 | 214 | 68 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 12 | 16 | 391 | 401 | 591 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 993 | 13 435 | 1 323 | 3 635 | 4 654 | 7 339 | 2 108 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 344 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 156 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 136 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 899 | 47 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,7 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | -16,8 млн ₽ | ||
| Активы | 45,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,8 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,7 % | -65,8 % | -86,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,67 | 0,65 | 0,23 | 2,28 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,67 | 0,65 | 0,23 | 2,03 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,50 | -0,53 | -2,91 | 0,62 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 8,6 % | 24,1 % | -7,1 % | 12,4 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | -8,7 % | 2,4 % | -442,1 % | 8,3 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -18,7 % | 2,4 % | -288,3 % | 2,4 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,7 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 2,14 | 1,01 | 0,65 | 0,41 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 213 дн. | 161 дн. | 336 дн. | 497 дн. | 141 дн. ▼ | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -291 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -442,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12542).