Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 6 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 6 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 469 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 542 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 6 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 534 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 4 492 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 492 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 7 386 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 594 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 588 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 792 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 572 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.