Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 551 | 74 392 | 62 844 | 59 547 | 56 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 283 | 61 744 | 54 251 | 50 937 | 47 764 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 283 | 61 744 | 54 200 | 50 886 | 47 713 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 268 | 12 648 | 8 592 | 8 610 | 8 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 777 | 141 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 364 | 12 276 | 8 145 | 7 958 | 8 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 231 | 447 | 652 | 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 914 | 55 551 | 74 392 | 62 844 | 59 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 068 | 41 283 | 61 744 | 54 251 | 50 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 068 | 41 283 | 61 744 | 54 200 | 50 886 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 846 | 14 268 | 12 648 | 8 592 | 8 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 800 | 5 777 | 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 766 | 8 364 | 12 276 | 8 145 | 7 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 280 | 127 | 231 | 447 | 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 551 | 74 392 | 62 844 | 59 547 | 56 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 | 232 | 334 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 | 232 | 334 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 404 | 79 994 | 70 374 | 69 274 | 66 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 142 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 262 | 80 281 | 70 374 | 69 274 | 66 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 914 | 55 551 | 74 392 | 62 844 | 59 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 232 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 | 232 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 364 | 62 404 | 79 994 | 70 374 | 69 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 733 | 7 142 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 631 | 55 262 | 80 281 | 70 374 | 69 274 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 784 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 763 | 11 763 | 18 836 | 12 477 | 10 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 715 | 18 715 | 15 052 | 13 813 | 11 943 |
| Выручка за отчетный год | 18 836 | 18 836 | 12 477 | 10 615 | 11 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 784 | 3 784 | 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 784 | 3 784 | 671 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 052 | 15 052 | 13 813 | 11 943 | 11 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 784 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 186 | 3 186 | 440 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 100 | 6 896 | 344 | 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 698 | 6 457 | 374 | 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 186 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 950 | 950 | 100 | 6 896 | 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 778 | 778 | 698 | 6 457 | 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 186 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 335 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 335 | 502 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 186 | 3 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 186 | 3 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -62 тыс. ₽ |
| Активы | 55,6 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,9 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,08 | -0,12 | -0,17 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,3 % | -2,1 % | -2,8 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 3 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.