Финансы ООО "ВДК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 | 6 332 | 10 437 | 6 297 | 7 176 | 7 679 | 11 568 | 11 321 | 18 841 | 17 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 7 569 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 2 383 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 186 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 4 043 | 8 148 | 4 008 | 4 887 | 5 317 | 9 206 | 8 959 | 16 479 | 9 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 1 852 | 5 784 | 166 | 402 | 5 243 | 9 153 | 8 590 | 16 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 765 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 13 | 14 | 6 | 73 | 52 | 368 | 58 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 184 | 2 351 | 3 828 | 4 479 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 | 6 332 | 10 437 | 6 297 | 7 310 | 7 679 | 11 568 | 11 321 | 18 841 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 289 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | 2 362 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 4 043 | 8 148 | 4 008 | 5 021 | 5 317 | 9 206 | 8 959 | 16 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 1 852 | 5 784 | 166 | 5 018 | 5 243 | 9 153 | 8 590 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 421 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 13 | 14 | 3 | 73 | 52 | 368 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 184 | 2 351 | 3 828 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 | 6 332 | 10 437 | 6 297 | 7 176 | 7 679 | 11 568 | 11 321 | 18 841 | 17 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 232 | 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 136 | 436 | 446 | 7 376 | 8 726 | 10 754 | 12 254 | 16 834 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | 136 | 436 | 446 | 7 376 | 8 726 | 10 754 | 12 254 | 16 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 6 075 | 10 079 | 5 639 | 6 508 | 81 | 2 620 | 345 | 6 355 | 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 6 075 | 10 079 | 5 639 | 6 508 | 81 | 2 620 | 345 | 6 355 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 | 6 332 | 10 437 | 6 297 | 7 310 | 7 679 | 11 568 | 11 321 | 18 841 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 | 167 | 167 | 167 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 136 | 436 | 511 | 7 376 | 8 726 | 10 754 | 12 254 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 136 | 436 | 511 | 7 376 | 8 726 | 10 754 | 12 254 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 6 075 | 10 079 | 5 639 | 6 577 | 81 | 2 620 | 345 | 6 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 577 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 6 075 | 10 079 | 5 639 | 81 | 2 620 | 345 | 6 355 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 518 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 315 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 203 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 315 | 3 698 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 203 | 3 561 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 718 | 108 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 289 | 310 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 220 | 408 | 108 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 718 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 289 | 310 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 220 | 408 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 10 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 4 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 10 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 10 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 | 167 | 167 | 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 55 | 55 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 | 222 | 222 | 222 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 | 222 | 222 | 222 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 333 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 333 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 | 95 | 299 | 18 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 407 | 81 | 22 | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 | 101 | 300 | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | 101 | 3 360 | 10 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 | 101 | 3 360 | 10 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 67 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 3 060 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 33 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 3 060 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 6 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | — | 10 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 222 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +181,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,64 | 3,51 | 25,97 | 2,59 | 30,78 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 65,63 | 3,51 | 25,97 | 2,59 | 30,78 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,02 | 1,07 | 0,01 | 30,78 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,25 ▼ |
| Финансовый рычаг | 33,59 | 51,11 | 50,00 | 80,21 | 73,30 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 8,5 % | 3,7 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,8 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,3 % | 0,9 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,07 | 0,21 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 4 558 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 58 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 30,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 335).