Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ", Бобров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 761 | 10 647 | 5 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 75 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 761 | 10 502 | 5 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 240 | 159 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 907 | 8 963 | 5 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 614 | 1 380 | 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 314 | 14 761 | 10 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 314 | 14 761 | 10 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 240 | 159 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 131 | 10 907 | 8 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 183 | 614 | 1 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 761 | 10 647 | 5 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 118 | 7 542 | 3 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 15 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 643 | 3 076 | 2 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 643 | 3 076 | 2 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 314 | 14 761 | 10 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 586 | 3 118 | 7 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 728 | 11 643 | 3 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 728 | 11 643 | 3 076 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 903 | 786 | 5 721 |
| Выручка за предыдущий год | 3 728 | 89 354 | 29 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 825 | 88 568 | 24 050 |
| Выручка за отчетный год | 89 354 | 29 771 | 7 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 5 721 | 2 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 5 721 | 2 901 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 568 | 24 050 | 4 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 903 | 786 | 5 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 5 545 | 2 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 176 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 903 | 682 | 5 545 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 532 | 4 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 150 | 1 121 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 1 121 | 575 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 4 424 | 2 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 4 424 | 2 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 3,41 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 3,36 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,45 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,71 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 3,73 | 0,41 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 41,6 % | 38,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 58,7 % | 62,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 2 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.