Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТТЕХСЕРВИС", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 443 | 21 456 | 33 386 | 38 735 | 36 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 405 | 19 833 | 23 485 | 24 250 | 22 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 405 | 5 944 | 4 891 | 9 811 | 22 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 889 | 18 594 | 14 438 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 1 623 | 9 901 | 14 485 | 14 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 552 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 531 | 9 878 | 14 466 | 12 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 23 | 11 | 1 | 2 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 518 | 12 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 443 | 21 456 | 33 386 | 38 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 405 | 19 833 | 23 485 | 24 250 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 405 | 5 944 | 4 891 | 24 250 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 889 | 18 594 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 1 623 | 9 901 | 14 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 531 | 9 878 | 14 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 23 | 11 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 518 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 443 | 21 456 | 33 386 | 38 735 | 36 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 6 841 | 9 705 | 11 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 6 831 | 9 695 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 097 | 21 526 | 23 320 | 18 544 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 097 | 21 526 | 23 320 | 18 544 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 | 4 343 | 5 019 | 5 710 | 6 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 477 | 163 | 2 616 | 4 774 | 6 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 4 180 | 2 403 | 936 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 | 21 456 | 33 386 | 38 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 6 841 | 9 705 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 6 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 097 | 21 526 | 23 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 097 | 21 526 | 23 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | 4 343 | 5 019 | 5 710 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 477 | 163 | 2 616 | 4 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 4 180 | 2 403 | 936 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 12 630 | 5 450 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 | 824 | 12 641 | 9 555 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 | 10 | 11 | 4 105 | |
| Выручка за отчетный год | 35 | 824 | 12 641 | 9 555 | 9 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 12 630 | 9 549 | 4 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 9 149 | 5 450 | 4 281 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 679 | 3 481 | 4 099 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 | 10 | 11 | 6 | 5 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 9 149 | 5 450 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 679 | 3 481 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 6 825 | 3 114 | 2 239 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 838 | 2 298 | 1 865 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 35 | 486 | 473 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 6 825 | 3 114 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 838 | 2 298 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 35 | 486 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 6 825 | 2 863 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 634 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 6 825 | 2 863 | 1 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 6 825 | 2 863 | 1 605 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 6 825 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 6 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | 6 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 6 831 | 9 695 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | 6 841 | 9 705 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 6 825 | 2 864 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | 6 825 | 2 864 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 6 825 | 2 864 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | 6 825 | 2 864 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 | 6 841 | 9 705 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 6 841 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 874 | 2 519 | 5 785 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 874 | 2 519 | 5 427 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 358 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 222 | 1 871 | 6 739 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 954 | 2 153 | 6 487 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 243 | 266 | 226 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 16 | 26 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 053 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 176 | 5 053 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 176 | 5 053 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 582 | 2 099 | 1 487 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 582 | 2 099 | 2 345 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 582 | 2 099 | 2 345 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 858 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 858 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 542 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -81 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 443 тыс. ₽ | 21,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -72 тыс. ₽ | — | — | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,37 | 2,54 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,13 | 2,53 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | — | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | 0,4 % | 7,4 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 148 дн. | 487 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.