Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА-ЖКХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА-ЖКХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 40 | 48 | 666 | 5 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 40 | 48 | 666 | 5 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 536 | 2 972 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 89 | 92 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 41 | 2 165 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 48 | 666 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 40 | 48 | 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 536 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 89 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 40 | 48 | 666 | 5 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 23 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 21 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 23 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 55 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 55 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 38 | 588 | 5 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 36 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 15 | 552 | 5 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 48 | 666 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 23 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 38 | 588 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 36 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 15 | 552 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 092 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 092 | 7 523 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 2 149 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 25 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 360 | 2 124 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 669 | 5 374 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 360 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 22 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 22 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 22 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 22 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 | 44 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 23 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 13 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 | 6 164 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 577 | 5 594 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 | 6 151 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 514 | 5 122 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 901 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 125 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 48 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.