Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОБРОВСКИЙ ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД", Бобров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОБРОВСКИЙ ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 575 | 90 758 | 134 307 | 152 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 82 549 | 125 397 | 161 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 738 | 82 549 | 125 397 | 161 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 837 | 8 209 | 8 910 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 930 | 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 614 | 7 895 | 6 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 226 | 119 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 16 | 75 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 575 | 96 258 | 134 019 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 82 549 | 125 397 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 738 | 82 549 | 125 397 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 837 | 13 709 | 8 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 930 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 614 | 13 395 | 6 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 226 | 119 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 16 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 575 | 90 758 | 134 307 | 152 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 506 | 54 481 | 107 746 | 143 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 60 000 | 120 000 | 160 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 36 277 | 26 561 | 8 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 800 | 20 650 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 28 477 | 5 911 | 8 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 575 | 96 258 | 134 019 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 506 | 54 481 | 107 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 60 000 | 120 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 491 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 41 777 | 25 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 300 | 20 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 28 477 | 5 127 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 3 804 | ||
| Выручка за предыдущий год | 636 | 5 271 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 483 | 1 467 | ||
| Выручка за отчетный год | 636 | 5 271 | 11 712 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 3 804 | 9 560 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 035 | 10 641 | 13 898 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 | 1 467 | 2 152 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 272 | 5 035 | 10 635 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 300 | 2 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 282 | 198 | 1 988 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 300 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 282 | 198 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 60 000 | 120 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 506 | 54 481 | 107 751 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 120 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 481 | 107 746 | 143 518 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 026 | 6 735 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 026 | 6 735 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 026 | 6 735 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 026 | 6 735 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 481 | 173 198 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 512 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 665 | 30 626 | 29 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 695 | 30 626 | 29 676 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 424 | 22 799 | 20 354 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 213 | 4 288 | 5 658 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 058 | 3 539 | 3 664 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 | 30 626 | 29 676 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -494 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 152,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 273,00 | 0,23 | -1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 272,39 | 0,22 | -1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 0,01 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -5,5 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности -1,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.