Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 948 | 9 263 | 13 970 | 18 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 948 | 9 263 | 13 970 | 18 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 560 | 8 761 | 13 964 | 15 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 43 | 4 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 386 | 460 | 2 | 1 936 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 948 | 9 263 | 13 970 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 948 | 9 263 | 13 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 560 | 8 761 | 13 964 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 | 43 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 386 | 460 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 948 | 9 263 | 13 970 | 18 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 29 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 420 | 420 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 365 | 420 | 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 554 | 8 875 | 13 581 | 18 122 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 554 | 8 871 | 13 574 | 18 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 948 | 9 263 | 13 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 420 | 420 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 365 | 420 | 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 554 | 8 875 | 13 580 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 554 | 8 871 | 13 573 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 53 | 152 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 293 | 15 427 | 21 541 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 907 | 15 374 | 21 389 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 293 | 15 427 | 21 541 | 21 848 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 53 | 152 | 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 53 | 152 | 424 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 364 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 907 | 15 374 | 21 389 | 21 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 53 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 21 | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 156 | 162 | 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 156 | 162 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 10 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 10 | 14 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 10 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 10 | 42 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 10 | 42 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 10 | 42 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 61 | 10 | 42 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 29 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 71 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 735 | 5 206 | 7 165 | 8 068 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 735 | 3 005 | 7 069 | 7 963 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 201 | 96 | 105 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 762 | 5 165 | 7 204 | 7 997 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 669 | 4 535 | 6 977 | 7 583 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 23 | 36 | 37 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 10 | 10 | 17 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 597 | 181 | 360 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.