Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСНАБ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 756 | 97 616 | 95 652 | 94 103 | 90 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 602 | 90 001 | 87 944 | 85 637 | 82 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 602 | 90 001 | 87 944 | 85 637 | 82 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 154 | 7 615 | 7 708 | 8 466 | 8 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 553 | 7 244 | 7 065 | 7 528 | 7 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 353 | 643 | 938 | 772 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 632 | 110 756 | 97 616 | 95 652 | 94 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 589 | 98 602 | 90 001 | 87 944 | 85 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 589 | 98 602 | 90 001 | 87 944 | 85 637 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 043 | 12 154 | 7 615 | 7 708 | 8 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 075 | 87 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 506 | 11 553 | 7 244 | 7 065 | 7 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 514 | 353 | 643 | 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 756 | 97 616 | 95 652 | 94 103 | 90 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 750 | 35 453 | 41 169 | 45 645 | 51 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 328 | 55 175 | 46 334 | 41 245 | 34 857 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 328 | 55 175 | 46 334 | 41 245 | 34 857 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 678 | 6 988 | 8 149 | 7 213 | 3 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 678 | 6 988 | 7 852 | 6 638 | 3 765 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | 575 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 632 | 110 756 | 97 616 | 95 652 | 94 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 395 | 37 750 | 35 453 | 41 169 | 45 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 363 | 62 328 | 55 175 | 46 334 | 41 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 363 | 62 328 | 55 175 | 46 334 | 41 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 874 | 10 678 | 6 988 | 8 149 | 7 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 874 | 10 678 | 6 988 | 7 852 | 6 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 575 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 064 | 13 536 | 15 087 | 17 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 083 | 12 776 | 32 611 | 32 141 | 33 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 405 | 7 712 | 19 075 | 17 054 | 16 670 |
| Выручка за отчетный год | 12 776 | 32 611 | 32 141 | 33 752 | 35 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 064 | 13 536 | 15 087 | 17 082 | 17 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 064 | 13 536 | 15 087 | 17 082 | 17 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 712 | 19 075 | 17 054 | 16 670 | 18 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 064 | 13 536 | 15 087 | 17 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 703 | 3 480 | 7 075 | 10 982 | 12 847 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 588 | 9 820 | 7 796 | 6 324 | 4 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 428 | 1 725 | 51 | 678 | 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 1 961 | 267 | 454 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 703 | 3 480 | 7 075 | 10 982 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 345 | 2 588 | 9 820 | 7 796 | 6 324 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 836 | 428 | 1 725 | 51 | 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 163 | 201 | 1 961 | 267 | 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 147 | 2 279 | 5 722 | 9 475 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 1 201 | 1 353 | 1 507 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 1 201 | 1 353 | 1 507 | 1 511 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 147 | 2 279 | 5 722 | 9 475 | 11 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 147 | 2 279 | 5 722 | 9 475 | 11 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 110,8 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 90,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,09 | 0,95 | 1,17 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,09 | 0,95 | 1,17 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 1,75 | 1,32 | 1,06 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,3 % | 6,0 % | 10,1 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 6,4 % | 13,9 % | 20,8 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.