Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОГРАД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 157 | 14 568 | 479 879 | 411 418 | 467 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 875 | 4 669 | 7 538 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 875 | 4 669 | 7 538 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 157 | 14 568 | 476 004 | 406 749 | 460 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 72 | 108 091 | 171 355 | 178 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 92 | 2 868 | 4 261 | 1 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 085 | 11 273 | 360 993 | 223 520 | 268 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 41 | 2 359 | 6 496 | 3 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 3 090 | 1 693 | 1 117 | 9 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 157 | 14 568 | 462 550 | 411 418 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 699 | 4 669 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 699 | 4 669 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 157 | 14 568 | 457 851 | 406 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 72 | 108 638 | 171 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 92 | 3 484 | 4 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 085 | 11 273 | 341 586 | 223 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 41 | 2 359 | 6 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 3 090 | 1 784 | 1 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 157 | 14 568 | 479 879 | 411 418 | 467 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 19 625 | 26 576 | 36 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 625 | 16 576 | 26 909 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 4 568 | 460 254 | 384 842 | 430 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 897 | 40 000 | 38 000 | 40 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 3 671 | 420 254 | 346 842 | 390 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 157 | 14 568 | 462 550 | 411 418 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 19 883 | 26 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 883 | 16 576 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 4 568 | 442 667 | 384 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 897 | 40 033 | 38 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 3 671 | 402 634 | 346 842 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 392 | 124 854 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 076 285 | 697 847 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 949 893 | 572 993 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 076 193 | 697 847 | 895 741 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 545 | 124 854 | 89 439 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 784 | 15 221 | 7 512 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 761 | 109 633 | 81 927 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 950 648 | 572 993 | 806 302 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 976 | 15 221 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 416 | 109 633 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 871 | 8 449 | 12 660 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 607 | 4 333 | 3 926 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 523 | 27 729 | 15 682 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 829 | 30 168 | 6 608 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 129 | 8 449 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 607 | 4 333 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 522 | 27 729 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 762 | 30 168 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 883 | 6 693 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 246 | 1 740 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 246 | 1 740 | 2 327 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 625 | 6 693 | 10 333 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 625 | 6 693 | 10 333 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 883 | 6 693 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 883 | 16 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 19 883 | 26 576 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 625 | 16 576 | 26 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 625 | 26 576 | 36 909 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 625 | 6 693 | 10 333 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 625 | 6 693 | 10 333 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 625 | 6 693 | 10 333 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 625 | 6 693 | 10 333 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 625 | 26 576 | 36 909 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 000 | 19 883 | 26 576 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 907 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 027 225 | 995 136 | 976 830 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 770 166 | 903 021 | 926 540 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 059 | 92 115 | 50 290 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 064 010 | 988 229 | 982 087 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 823 700 | 868 248 | 902 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 751 | 24 002 | 13 513 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 607 | 4 333 | 3 926 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 878 | 2 722 | 1 344 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 074 | 88 924 | 60 573 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 018 | 91 601 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 128 018 | 91 601 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 005 | 91 599 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 005 | 91 599 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 103 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 200 | 40 000 | 84 270 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 200 | 40 000 | 84 270 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 097 | 42 783 | 82 270 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 097 | 42 783 | 82 270 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 318 | 4 137 |