Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 129 | 2 300 | 2 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 129 | 2 300 | 2 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 572 | 321 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 412 | 1 954 | 1 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 145 | 25 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 129 | 2 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 129 | 2 740 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 572 | 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 2 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 145 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 129 | 2 300 | 2 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 131 | 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 021 | 2 169 | 2 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 2 169 | 2 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 129 | 2 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 021 | 2 571 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 021 | 2 571 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 25 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 160 | 24 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 150 | 24 247 | |
| Выручка за отчетный год | 7 160 | 15 978 | 10 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 29 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 29 | 12 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 150 | 15 949 | 10 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 29 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 6 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 23 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 23 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 27,97 | 16,56 | 13,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 17,6 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 7 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.