Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСФЕРА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 653 | 1 645 | 1 103 | 1 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 30 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 30 | 22 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 653 | 1 594 | 1 073 | 1 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 26 | 74 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 420 | 781 | 855 | 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 813 | 192 | 226 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 664 | 1 645 | 1 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 51 | 30 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 30 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 654 | 1 594 | 1 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 419 | 781 | 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 813 | 192 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 653 | 1 645 | 1 103 | 1 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 496 | 99 | 473 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 604 | 1 150 | 1 004 | 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | 74 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 1 150 | 1 004 | 618 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 664 | 1 645 | 1 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 496 | 99 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 640 | 1 150 | 1 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 77 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 1 150 | 1 004 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 592 | 749 | ||
| Выручка за предыдущий год | 972 | 2 694 | 2 904 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 834 | 2 102 | 2 155 | ||
| Выручка за отчетный год | 972 | 2 694 | 2 904 | 2 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 592 | 749 | 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 592 | 749 | 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 | 2 102 | 2 155 | 1 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 592 | 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 556 | 708 | 434 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 14 | 36 | 41 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 556 | 708 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 15 | 36 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 471 | 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 85 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 85 | 82 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 471 | 626 | 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 471 | 626 | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 496 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 1,39 | 1,07 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 1,39 | 1,04 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,71 | 0,19 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | 0,09 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 2,32 | 10,14 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | 28,6 % | 56,8 % | 34,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,0 % | 632,3 % | 79,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.