Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВИЗОЛ", Воронеж

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВИЗОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10 741	11 079	29 177	36 774	25 055	20 928	17 815	4 241
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 628	5 794	25 081	7 791	6 303	363		1 334
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 628	5 794	24 976	7 791	6 303	363
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			8					1 334
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			97
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 113	5 285	4 095	28 983	18 752	20 565	17 815	2 907
Запасы на конец отчетного года	4 111	2 511	1 492	4 344	3 134	3 782
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 465	2 101	2 392	24 220	15 049	16 324	17 693
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								2 905
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	468	604	180	419	569	459	122	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	68	68	31
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 748	9 912	12 928	48 191	36 774	25 055	20 928	17 815
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 242	3 828	4 604	25 659	7 791	6 303	363
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	988	3 828	4 596	25 659	7 791	6 303	363
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			8
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	254
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 507	6 084	8 324	22 531	28 983	18 752	20 565	17 815
Запасы на конец предыдущего года	910	4 157	2 517	5 671	4 344	3 134	3 782
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	446	1 390	5 659	16 204	24 220	15 049	16 324
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								17 693
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	151	468	80	656	419	569	459	122
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		68	68
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10 741	11 079	29 177	36 774	25 055	20 928	17 815	4 241
ИТОГО капитал на конец отчетного года				13 798	8 623	30
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	13	42	42
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			12 917	4 063	2 000	2 347	3 427
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			10 900	4 063	2 000	2 347	3 427
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			2 017
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 657	13 475	18 724	18 913	14 432	18 551	20 413	16 669
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100	100			3 951	7 118	6 902	7 308
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 557	13 375	18 724	18 913	10 481	11 433	13 511	9 361
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 748	9 912	12 928	48 191	36 774	25 055	20 928	17 815
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				8 103	13 798	8 623	30
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	13	42
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				31 292	4 063	2 000	2 347	3 427
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				29 407	4 063	2 000	2 347	3 427
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				1 885
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 752	11 674	13 557	8 795	18 913	14 432	18 551	20 413
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	813	100				3 951	7 118	6 902
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 939	11 574	13 557	8 795	18 913	10 481	11 433	13 511
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 056	7 033	11 049	176 873	211 763	60 558	16 320	10 283
Выручка за предыдущий год	1 056	7 071	11 049	93 197	116 149	30 846	7 491	4 025
Себестоимость продаж за предыдущий год		38		83 676	95 614	29 712	8 829	6 258
Выручка за отчетный год	7 071	7 282	14 965	116 149	30 846	7 491	4 025
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 033	7 280	14 245
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		41
Коммерческие расходы за отчетный год	1 811	833	1 777
Управленческие расходы за отчетный год	5 386	6 406	24 572
Себестоимость продаж за отчетный год	38	2	720	95 614	29 712	8 829	6 258
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			2 139
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 076	1 813	1 211
Управленческие расходы за предыдущий год	1 161	5 993	7 699
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	95			43 717	8 629	10 274	17 481	24 209
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	476		13 063	19 809	1 378	1 509	7 158	9 000
Прочие расходы за отчетный год	217	571	2 046	23 908	7 251	8 765	10 323	15 209
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			1 838	7 462	43 717	8 629	10 274	17 481
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	11	476		2 390	19 809	1 378	1 509	7 158
Прочие расходы за предыдущий год	98	210	301	5 072	23 908	7 251	8 765	10 323
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			1 757	5 161	11 695
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			78	1 678	4 741	36	11
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	254
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10		746	4 741	36	11	182
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	85			11 695
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	85			11 695
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 757
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	13	42
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	13	42	42
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	3
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	88
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85
Чистая прибыль (ИТОГО)	85
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		663	1 835
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		663	1 835
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		663	1 835
Убыток (ИТОГО)		663	1 835
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2015	2016	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	451		100
Поступления – всего за отчетный год	16 002	6 034	39 766
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	13 424	5 728	28 793
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 578	306	10 973
Платежи – всего за отчетный год	15 551	7 011	39 666
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 855	2 050	29 191
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 681	2 999	7 723
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			244
Прочие платежи за отчетный год	6 015	1 962	2 508
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	451		100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	116,1 млн ₽	30,8 млн ₽	7,5 млн ₽	4,0 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-1,8 млн ₽	11,7 млн ₽	-4,8 млн ₽	-8,6 млн ₽	-5,6 млн ₽	-6,2 млн ₽
Активы	29,2 млн ₽	36,8 млн ₽	25,1 млн ₽	20,9 млн ₽	17,8 млн ₽	4,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	13,8 млн ₽	8,6 млн ₽	30 тыс. ₽	-6,0 млн ₽	-12,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-73,4 %	-75,7 %	-46,3 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,22	1,53	1,30	1,11	0,87	0,17	1,77 ▼	1,48
Коэффициент быстрой ликвидности	0,14	1,30	1,08	0,90	0,87	0,17	1,11 ▼	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,04	0,02	0,01	0,17	0,79 ▼	0,52
Коэффициент автономии	—	0,38	0,34	0,00	-0,34	-2,93	0,43 ▼	0,33
Финансовый рычаг	—	1,67	1,91	696,60	—	—	0,88	1,15
Рентабельность продаж	—	17,7 %	3,7 %	-17,9 %	-55,5 %	—	3,2 %	2,3 %
Чистая рентабельность	—	10,1 %	-15,5 %	-114,9 %	-138,6 %	—	1,7 %	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,3 %	31,8 %	-19,1 %	-41,1 %	-31,3 %	-146,4 %	1,9 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	84,8 %	-55,4 %	-28 683,3 %	—	—	8,8 %	7,0 %
Оборачиваемость активов	—	3,16	1,23	0,36	0,23	0,00	1,51 ▼	1,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	76 дн.	178 дн.	795 дн.	1 604 дн.	—	61 дн.	72 дн.
Оборачиваемость запасов	756 дн.	17 дн.	38 дн.	156 дн.	0 дн.	—	54 дн.	46 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	9 492 дн.	72 дн.	129 дн.	473 дн.	788 дн.	—	69 дн.	60 дн.
Финансовый цикл	—	20 дн.	88 дн.	479 дн.	816 дн.	—	38 дн.	45 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,35	0,23	0,10	-0,15	-4,73	0,51 ▼	0,41
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—	4,84	4,06

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -293 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).