Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 658 | 20 284 | 22 635 | 38 557 | 52 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 211 | 6 280 | 6 065 | 7 007 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 211 | 6 280 | 6 065 | 7 007 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 658 | 18 073 | 16 355 | 32 492 | 45 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 734 | 2 275 | 3 787 | 4 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 391 | 1 326 | 441 | 720 | 3 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 910 | 11 920 | 26 670 | 37 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 254 | 1 103 | 1 719 | 1 315 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 658 | 20 284 | 22 635 | 38 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 211 | 6 280 | 6 065 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 211 | 6 280 | 6 065 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 658 | 18 073 | 16 355 | 32 492 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 734 | 2 275 | 3 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 326 | 441 | 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 390 | 14 910 | 11 920 | 26 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 254 | 1 103 | 1 719 | 1 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 658 | 20 284 | 22 635 | 38 557 | 52 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 972 | 18 936 | 14 286 | 35 464 | 45 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 926 | 14 276 | 35 454 | 45 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 175 | 1 655 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 175 | 1 655 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 1 348 | 5 174 | 1 438 | 6 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 1 348 | 5 174 | 1 438 | 6 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 658 | 20 284 | 22 635 | 38 557 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 972 | 18 936 | 14 286 | 35 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 962 | 18 926 | 14 276 | 35 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 175 | 1 655 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 175 | 1 655 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 686 | 1 348 | 5 174 | 1 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 1 348 | 5 174 | 1 438 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 683 | 48 572 | 44 347 | 47 995 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 814 | 53 136 | 57 814 | 66 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 4 564 | 13 467 | 18 963 | |
| Выручка за отчетный год | 11 814 | 53 136 | 57 814 | 66 958 | 67 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 680 | 48 572 | 44 347 | 47 995 | 42 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 680 | 47 090 | 42 583 | 46 546 | 39 744 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 482 | 1 764 | 1 449 | 2 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 | 4 564 | 13 467 | 18 963 | 25 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 680 | 47 090 | 42 583 | 46 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 482 | 1 764 | 1 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 651 | 46 942 | 42 351 | 45 778 | 39 223 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 450 | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 148 | 184 | 318 | 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 651 | 46 942 | 42 351 | 45 778 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 450 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 148 | 184 | 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 962 | 43 926 | 39 276 | 42 454 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 689 | 3 016 | 3 075 | 3 324 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 689 | 3 016 | 3 075 | 3 324 | 2 889 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 962 | 43 926 | 39 276 | 42 454 | 36 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 962 | 43 926 | 39 276 | 42 454 | 36 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 962 | 43 926 | 39 276 | 42 454 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 962 | 18 926 | 14 276 | 35 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 972 | 18 936 | 14 286 | 35 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 962 | 18 926 | 14 276 | 35 454 | 45 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 972 | 18 936 | 14 286 | 35 464 | 45 798 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 926 | 39 276 | 42 454 | 36 334 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 926 | 39 276 | 42 454 | 36 334 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 926 | 39 276 | 42 454 | 36 334 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 926 | 39 276 | 42 454 | 36 334 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 926 | 26 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 926 | 26 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 962 | 43 926 | 21 276 | 26 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 962 | 43 926 | 21 276 | 26 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 936 | 18 286 | 35 464 | 45 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 972 | 18 936 | 14 286 | 35 464 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 644 | 40 331 | 33 601 | 41 919 | 30 933 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 815 | 53 136 | 57 814 | 66 958 | 68 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 814 | 53 136 | 57 814 | 66 958 | 67 567 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 950 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 | 12 805 | 24 213 | 25 039 | 37 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | 9 037 | 17 953 | 17 591 | 25 279 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 | 1 030 | 2 336 | 4 466 | 5 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | 450 | 153 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 2 617 | 3 876 | 2 532 | 3 721 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 121 | 3 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | 30 450 | 35 441 | 18 350 | 3 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 | 30 450 | 35 441 | 18 350 | 3 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 436 | 70 932 | 68 426 | 60 673 | 21 155 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 962 | 39 150 | 26 052 | 19 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 436 | 34 970 | 29 276 | 34 621 | 1 655 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 254 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 16,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.