Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 111 | 20 066 | 18 858 | 22 782 | 22 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 722 | 1 101 | 1 468 | 4 575 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 722 | 1 101 | 1 468 | 4 575 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 111 | 18 344 | 17 757 | 21 314 | 18 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 525 | 4 590 | 5 363 | 5 325 | 5 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 765 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 13 143 | 8 170 | 7 261 | 6 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 611 | 3 459 | 8 658 | 6 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 111 | 20 066 | 18 858 | 22 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 722 | 1 101 | 1 468 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 722 | 1 101 | 1 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 18 344 | 17 757 | 21 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 4 590 | 5 363 | 5 325 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 025 | 765 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 11 962 | 8 170 | 7 261 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 611 | 3 459 | 8 658 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 71 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 111 | 20 066 | 18 858 | 22 782 | 22 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 13 | 945 | 4 184 | 12 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 935 | 4 174 | 12 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 101 | 20 053 | 17 913 | 18 598 | 10 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 20 053 | 17 913 | 18 598 | 10 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 111 | 20 066 | 18 858 | 22 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 13 | 945 | 4 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 935 | 4 174 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 101 | 20 053 | 17 913 | 18 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 101 | 20 053 | 17 913 | 18 598 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 17 488 | 13 031 | 19 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 973 | 53 015 | 46 069 | 62 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 927 | 35 527 | 33 038 | 43 793 | |
| Выручка за отчетный год | 2 973 | 53 015 | 46 069 | 62 808 | 89 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 536 | 13 031 | 19 015 | 26 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 536 | 1 899 | 4 539 | 9 713 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 999 | 11 359 | 11 662 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 133 | 3 117 | 5 389 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 927 | 52 479 | 33 038 | 43 793 | 63 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 536 | 1 899 | 4 539 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 732 | 9 999 | 11 359 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 | 1 133 | 3 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 364 | 1 965 | 4 529 | 9 928 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 125 | 50 | 423 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 173 | 59 | 60 | 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 364 | 1 965 | 4 529 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 125 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 173 | 59 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 292 | 935 | 3 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 72 | 393 | 906 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 72 | 393 | 906 | 1 986 |
| Прочее за отчетный год | 637 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 292 | 935 | 3 239 | 7 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 292 | 935 | 3 239 | 7 941 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 | 935 | 3 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,91 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,69 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,03 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 110,10 | 1 542,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,5 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 360,0 % | 2 246,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 32 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.