Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ ЭНВИО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ ЭНВИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 | 1 363 | 994 | 836 | 5 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 181 | 230 | 150 | 1 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 181 | 230 | 150 | 1 089 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 | 1 183 | 764 | 685 | 4 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 1 054 | 217 | 398 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 127 | 545 | 213 | 4 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 74 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 471 | 1 363 | 995 | 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 180 | 230 | 150 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 180 | 230 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 1 183 | 764 | 685 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 1 054 | 217 | 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 127 | 545 | 213 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 | 1 363 | 994 | 836 | 5 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 158 | 251 | 318 | 1 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 1 205 | 743 | 518 | 4 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 82 | 116 | 1 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 1 123 | 627 | 518 | 3 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 | 1 363 | 995 | 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 158 | 251 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 1 205 | 743 | 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 82 | 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 1 123 | 627 | 518 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 25 | 199 | 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 339 | 2 141 | 3 340 | 2 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 | 2 116 | 3 141 | 2 401 | |
| Выручка за отчетный год | 339 | 2 141 | 3 340 | 2 525 | 8 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 25 | 199 | 124 | 1 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 25 | 199 | 124 | 1 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 | 2 116 | 3 141 | 2 401 | 6 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 25 | 199 | 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 2 | 157 | 100 | 1 145 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 17 | 1 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 21 | 25 | 23 | 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 2 | 157 | 100 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 17 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 21 | 25 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 2 | 94 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 33 | 190 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 2 | 93 | 67 | 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 2 | 93 | 67 | 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 955 тыс. ₽ |
| Активы | 471 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,98 | 1,03 | 1,32 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,74 | 0,55 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,12 | 0,25 | 0,38 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 7,63 | 2,96 | 1,63 | 3,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 0,1 % | 9,4 % | 8,0 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | 1,3 % | 37,1 % | 21,1 % | 74,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 693 дн. | 182 дн. | 25 дн. | 61 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.