Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КУБЭКС КАРГО СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ КУБЭКС КАРГО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 557 | 2 217 | 2 135 | 4 234 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 | 2 217 | 2 135 | 4 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 29 | 604 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 366 | 1 624 | 2 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 1 821 | 482 | 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 557 | 2 217 | 2 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 556 | 2 217 | 2 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 237 | 366 | 1 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 319 | 1 821 | 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 557 | 2 217 | 2 135 | 4 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 602 | 2 092 | 3 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 1 615 | 44 | 34 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 1 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 44 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 557 | 2 217 | 2 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 264 | 602 | 2 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 293 | 1 615 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 169 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 124 | 1 615 | 43 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 248 | 418 | 1 616 |
| Выручка за предыдущий год | 132 | 569 | 1 437 | 2 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 | 321 | 1 019 | 799 |
| Выручка за отчетный год | 569 | 1 437 | 2 415 | 2 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 418 | 1 601 | 1 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 418 | 1 601 | 1 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 | 1 019 | 814 | 1 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 248 | 418 | 1 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 213 | 377 | 1 564 | 1 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 41 | 42 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 213 | 377 | 1 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 35 | 41 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 201 | 337 | 1 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 40 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 40 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 337 | 1 489 | 1 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 337 | 1 489 | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 557 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,37 | 48,52 | 124,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 1,35 | 47,86 | 106,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 1,13 | 10,95 | 21,88 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,27 | 0,98 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 2,68 | 0,02 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | 15,2 % | 69,7 % | 42,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,1 % | 56,0 % | 71,2 % | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 13 дн. | 209 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 124,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.