Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАПИТАЛГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАПИТАЛГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 222 | 45 217 | 58 742 | 65 149 | 78 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 29 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 222 | 45 217 | 58 742 | 65 093 | 78 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 52 | 1 205 | 1 616 | 917 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 182 | 57 508 | 63 466 | 76 950 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 124 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 41 | 29 | 11 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 859 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 222 | 45 356 | 58 742 | 65 149 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 222 | 45 356 | 58 742 | 65 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 51 | 1 205 | 1 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 286 | 57 508 | 63 466 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 182 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 19 | 29 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 222 | 45 217 | 58 742 | 65 149 | 78 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 38 | 57 | 149 | 68 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 57 | 139 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 220 | 45 179 | 58 685 | 65 000 | 78 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 210 | 45 179 | 58 685 | 65 000 | 78 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 222 | 45 356 | 58 742 | 65 149 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 38 | 57 | 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 57 | 139 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 220 | 45 318 | 58 685 | 65 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 210 | 45 318 | 58 685 | 65 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 32 217 | 33 973 | 21 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 381 | 32 217 | 34 553 | 21 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 372 | 580 | 200 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 381 | 32 316 | 34 553 | 21 985 | 10 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 46 | 33 973 | 21 785 | 9 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 46 | 117 | 319 | 231 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 856 | 21 466 | 9 552 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 372 | 32 270 | 580 | 200 | 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 59 | 117 | 319 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 158 | 33 856 | 21 466 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 46 | 23 | 104 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 94 | 215 | 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 45 | 23 | 104 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 112 | 94 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 36 | 18 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 5 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 5 | 9 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 37 | 18 | 95 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 37 | 18 | 95 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 36 | 18 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3 110,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.