Финансы ООО "ЭТС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 | 4 142 | 15 678 | 23 183 | 35 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 | 4 142 | 15 678 | 23 183 | 35 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 9 | 266 | 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 1 129 | 3 875 | 6 113 | 7 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 297 | 2 884 | 2 249 | 7 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 2 705 | 8 910 | 14 555 | 20 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 | 4 142 | 15 678 | 23 183 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 4 142 | 15 678 | 23 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 266 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 1 129 | 3 875 | 6 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 297 | 2 884 | 2 249 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 2 705 | 8 910 | 14 555 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 | 4 142 | 15 678 | 23 183 | 35 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 31 | 111 | 232 | 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 21 | 101 | 222 | 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 4 111 | 15 567 | 22 951 | 35 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 4 096 | 15 552 | 23 482 | 35 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 | 4 142 | 15 678 | 23 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 31 | 111 | 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 21 | 101 | 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 4 111 | 15 567 | 22 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 4 095 | 15 552 | 23 483 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 45 | 361 | 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 423 | 9 562 | 15 818 | 17 926 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 517 | 15 457 | 17 743 | ||
| Выручка за отчетный год | 423 | 9 562 | 15 818 | 17 926 | 29 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 45 | 361 | 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 45 | 361 | 183 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 411 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 517 | 15 457 | 17 743 | 33 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 45 | 361 | 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 411 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 26 | 101 | 152 | 201 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | 3 914 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 19 | 261 | 39 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 26 | 101 | 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 19 | 261 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 21 | 81 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 20 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 20 | 31 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 21 | 81 | 121 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 21 | 81 | 121 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 21 | 81 | 121 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 101 | 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | 111 | 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 222 | 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 | 232 | 392 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 121 | 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 121 | 161 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 121 | 161 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 121 | 161 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 | 232 | 392 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 | 111 | 232 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 287 | 5 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 335 | 20 921 | 35 161 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 211 | 20 253 | 34 673 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 668 | 488 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 048 | 25 106 | 29 443 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 867 | 24 648 | 28 932 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 954 | 311 | 251 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 | 147 | 260 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 3 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 3 550 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 3 550 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 587 | 5 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.