Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 1 144 | 3 410 | 5 073 | 10 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 144 | 3 410 | 5 073 | 10 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 040 | 3 391 | 4 962 | 9 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 79 | 12 | 99 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 1 217 | 3 488 | 5 073 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 1 398 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 398 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 217 | 2 090 | 5 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 113 | 2 078 | 4 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 79 | 12 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 1 144 | 3 410 | 5 073 | 10 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 961 | 2 958 | 2 660 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 941 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 951 | 2 098 | 2 115 | 7 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 202 | 302 | 39 | 5 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 749 | 1 796 | 2 076 | 2 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 1 217 | 3 488 | 5 073 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 588 | 1 014 | 2 958 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 629 | 2 474 | 2 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 202 | 652 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 427 | 1 822 | 2 076 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 472 | 471 | 1 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 472 | 1 485 | 2 661 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 014 | 705 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 472 | 1 403 | 2 661 | 400 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 472 | 1 403 | 1 956 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 419 | 1 956 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | 697 | 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 705 | 440 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 471 | 1 956 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 697 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 423 | 1 997 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 430 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 19 | 39 | 1 389 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 475 | 1 997 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 430 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 19 | 39 | 1 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 425 | 1 944 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 | 373 | 1 944 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 373 | 1 944 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 731 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -298 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,63 | 2,40 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,62 | 2,39 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,58 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,72 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | 10,9 % | 38,3 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 65,7 % | -11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.