Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-КЕРАМИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 149 | 8 857 | 13 092 | 19 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 149 | 8 857 | 13 092 | 19 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 937 | 5 617 | 9 057 | 12 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 890 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 1 728 | 3 315 | 5 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 1 512 | 720 | 857 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 269 | 8 857 | 13 092 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 270 | 8 857 | 13 092 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 768 | 5 617 | 9 057 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 372 | 1 728 | 3 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 1 512 | 720 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 149 | 8 857 | 13 092 | 19 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 650 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 650 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 854 | 9 484 | 15 182 | 18 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 854 | 9 484 | 13 532 | 18 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 269 | 8 857 | 13 092 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 173 | 9 484 | 15 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 173 | 9 484 | 13 532 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 411 | 18 303 | 24 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 569 | 18 066 | 24 840 | |
| Выручка за отчетный год | 3 709 | 18 303 | 24 041 | 50 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 237 | 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 940 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 343 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 071 | 18 066 | 24 840 | 50 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 1 271 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 99 | 1 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 20 | 163 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 78 | 99 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 20 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 4 | 246 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 1 025 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 1 025 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 715 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 715 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 672 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 647 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 407 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 031 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | -867 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -628 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -816 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,16 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -6,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 133 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.