Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛК-БЕЗОПАСНОСТЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛК-БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 | 7 509 | 12 790 | 14 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 550 | 6 081 | 7 103 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 6 081 | 7 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 6 959 | 6 709 | 7 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 832 | 2 318 | 1 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 540 | 4 090 | 5 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 587 | 301 | 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 584 | 7 509 | 12 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 6 081 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | 6 081 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 584 | 6 959 | 6 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 832 | 2 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 853 | 5 540 | 4 090 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 587 | 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 | 7 509 | 12 790 | 14 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 2 877 | 6 467 | 7 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 4 631 | 6 323 | 6 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 12 | 32 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 4 619 | 6 291 | 6 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 584 | 7 509 | 12 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 817 | 2 877 | 6 467 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | 4 632 | 6 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 754 | 4 620 | 6 291 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 2 302 | 4 805 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 197 | 37 208 | 38 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 105 | 34 906 | 33 916 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 37 211 | 38 721 | 41 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 2 184 | 4 805 | 4 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 2 184 | 4 805 | 4 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 35 027 | 33 916 | 37 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 2 302 | 4 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 072 | 4 229 | 3 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 351 | 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 180 | 927 | 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 2 190 | 4 229 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 795 | 68 | 351 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 180 | 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 2 190 | 3 837 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 414 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 072 | 3 837 | 2 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 072 | 3 837 | 2 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 270 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,86 | 1,50 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,86 | 1,32 | 0,69 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,38 | 0,13 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,38 | 0,51 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 1,61 | 0,98 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 27,6 % | 30,0 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 72,0 % | 59,3 % | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 25 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.