Финансы ООО СК "БЕТОНПРОМСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕТОНПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 | 51 | 444 | 55 | 38 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 | 41 | 444 | 55 | 38 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 | 209 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 1 | 4 | 18 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 231 | 20 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 | 51 | 444 | 55 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 41 | 444 | 55 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 209 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 1 | 4 | 18 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 231 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 | 51 | 444 | 55 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 9 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 | 33 | 469 | 46 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 21 | 62 | 46 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 12 | 407 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 | 51 | 444 | 55 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 9 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 33 | 469 | 46 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 21 | 62 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 12 | 407 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 301 | |||
| Выручка за предыдущий год | 443 | 34 | 1 891 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | 44 | 1 590 | ||
| Выручка за отчетный год | 443 | 34 | 1 891 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 301 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 42 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | 259 | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 | 44 | 1 590 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 42 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 259 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 42 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 174 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 8,67 | 1,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -55,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.